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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 050.00 | 29 361.00 | 1 689.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 317.00 | 39 628.00 | 1 689.00 | 41 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 869.00 | 28 240.00 | 105 629.00 | 133 869.00 |
BZ Autres créances | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CF Disponibilités | 156 508.00 | | 156 508.00 | 156 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 695.00 | 28 240.00 | 284 454.00 | 312 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 012.00 | 67 868.00 | 286 144.00 | 354 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 558.00 | | | 78 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
DL TOTAL (I) | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 558.00 | | | 109 558.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 665.00 | | | 161 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 144.00 | | | 286 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 665.00 | | | 161 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 827.00 | | 410 827.00 | 410 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 827.00 | | 410 827.00 | 410 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 89 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 617.00 | | | -11 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 791.00 | | | 510 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 871.00 | | | 489 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 669.00 | | 568.00 | 82 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 921.00 | 41 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 464.00 | 40 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 023.00 | | 568.00 | 77 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 625.00 | 6 257.00 | 21 254.00 | 54 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 435.00 | 6 257.00 | 21 254.00 | 53 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
6T Sur comptes clients | 90 524.00 | | 62 284.00 | 90 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 524.00 | | 62 284.00 | 90 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 814.00 | | 88 574.00 | 116 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VC Groupe et associés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 187.00 | 156 187.00 | | 156 187.00 |
VW T.V.A. | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 665.00 | 161 665.00 | | 161 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
ST Autres comptes | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
YT Sous‐traitance | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
ZE Dividendes | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 497.00 | | | 93 497.00 |