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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 6 737.00 | 895.00 | 7 632.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 101.00 | 114 147.00 | 21 953.00 | 136 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 687.00 | 27 548.00 | 27 139.00 | 54 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 871.00 | 148 433.00 | 82 437.00 | 230 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BP En cours de production de services | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BT Marchandises | 826 999.00 | | 826 999.00 | 826 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 475.00 | 1 719.00 | 169 756.00 | 171 475.00 |
BZ Autres créances | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
CF Disponibilités | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 015.00 | 1 719.00 | 1 069 296.00 | 1 071 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 886.00 | 150 152.00 | 1 151 733.00 | 1 301 886.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 523 400.00 | | | 523 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
DL TOTAL (I) | 596 378.00 | | | 596 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 897.00 | | | 225 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 818.00 | | | 286 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
EA Autres dettes | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 355.00 | | | 555 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 733.00 | | | 1 151 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 072.00 | | | 498 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 912.00 | | | 126 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 235.00 | | | 215 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 152.00 | | | 175 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 956.00 | 16 690.00 | 3 213.00 | 134 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 219.00 | 16 690.00 | 3 213.00 | 128 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 818.00 | 286 818.00 | | 286 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 912.00 | 126 912.00 | | 126 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 985.00 | 41 703.00 | 57 282.00 | 98 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 259.00 | 214 259.00 | | 214 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 355.00 | 498 073.00 | 57 282.00 | 555 355.00 |