| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 6 737.00 | 895.00 | 7 632.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 705.00 | 125 926.00 | 15 778.00 | 141 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 037.00 | 31 603.00 | 23 434.00 | 55 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 825.00 | 164 267.00 | 72 557.00 | 236 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BP En cours de production de services | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BT Marchandises | 1 034 998.00 | | 1 034 998.00 | 1 034 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 386.00 | 1 139.00 | 165 247.00 | 166 386.00 |
BZ Autres créances | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CF Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 576.00 | 1 139.00 | 1 243 437.00 | 1 244 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 401.00 | 165 406.00 | 1 315 995.00 | 1 481 401.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 541 888.00 | | | 541 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 686 769.00 | | | 686 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 337.00 | | | 222 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 351.00 | | | 310 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 225.00 | | | 629 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 995.00 | | | 1 315 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 790.00 | | | 598 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 872.00 | | | 230 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 789.00 | | | 190 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 434.00 | 15 834.00 | | 148 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 696.00 | 15 834.00 | | 141 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 351.00 | 310 351.00 | | 310 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
UX Autres créances clients | 166 387.00 | | | 166 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 957.00 | 164 957.00 | | 164 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 380.00 | 26 945.00 | 30 436.00 | 57 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
VP Divers | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 171.00 | 176 171.00 | | 176 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 226.00 | 598 790.00 | 30 436.00 | 629 226.00 |