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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 6 737.00 | 895.00 | 7 632.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 854.00 | 145 527.00 | 69 327.00 | 214 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 666.00 | 18 437.00 | 46 229.00 | 64 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 003.00 | 170 702.00 | 156 301.00 | 327 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BP En cours de production de services | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BT Marchandises | 1 127 430.00 | | 1 127 430.00 | 1 127 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 065.00 | 560.00 | 149 505.00 | 150 065.00 |
BZ Autres créances | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CF Disponibilités | 186 898.00 | | 186 898.00 | 186 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 332.00 | 560.00 | 1 536 772.00 | 1 537 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 335.00 | 171 262.00 | 1 693 073.00 | 1 864 335.00 |
CU Autres participations | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 394 964.00 | | | 394 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DL TOTAL (I) | 492 024.00 | | | 492 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 361.00 | | | 898 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
EA Autres dettes | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 049.00 | | | 1 201 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 073.00 | | | 1 693 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 950.00 | | | 895 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 297.00 | | | 227 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 659.00 | 246 951.00 | 686 610.00 | 439 659.00 |
FG Production vendue services | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 593.00 | 246 951.00 | 774 544.00 | 527 593.00 |
FM Production stockée | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 755.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 025.00 | | | 787 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 014.00 | | | 724 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 825.00 | | 109 499.00 | 236 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 321.00 | 327 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 321.00 | 279 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 743.00 | | 102 099.00 | 196 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 7 400.00 | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 267.00 | 25 756.00 | 19 321.00 | 164 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 530.00 | 25 756.00 | 19 321.00 | 157 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 608.00 | 276 608.00 | | 276 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UX Autres créances clients | 150 065.00 | 150 065.00 | | 150 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 298.00 | 227 298.00 | | 227 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 064.00 | 365 966.00 | 234 498.00 | 671 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 180.00 | | | 649 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
VP Divers | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 305.00 | 199 305.00 | | 199 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 049.00 | 895 951.00 | 234 498.00 | 1 201 049.00 |