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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 633.00 | 6 738.00 | 895.00 | 7 633.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 490.00 | 205 801.00 | 41 689.00 | 247 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 752.00 | 38 406.00 | 28 346.00 | 66 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 724.00 | 250 945.00 | 110 779.00 | 361 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 991 448.00 | | 991 448.00 | 991 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 973.00 | | 268 973.00 | 268 973.00 |
BZ Autres créances | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
CF Disponibilités | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 922.00 | | 1 382 922.00 | 1 382 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 646.00 | 250 945.00 | 1 493 701.00 | 1 744 646.00 |
CU Autres participations | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 505 627.00 | | | 505 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 625 907.00 | | | 625 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 719.00 | | | 587 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 725.00 | | | 229 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
EA Autres dettes | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 794.00 | | | 867 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 701.00 | | | 1 493 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 767.00 | | | 574 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 686.00 | | 15 678.00 | 336 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 564.00 | | 15 678.00 | 298 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 725.00 | 229 725.00 | | 229 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 268 973.00 | 268 973.00 | | 268 973.00 |
VB T. V. A. | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VC Groupe et associés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 555.00 | 254 529.00 | 293 026.00 | 547 555.00 |
VI Groupe et associés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 522.00 | 311 522.00 | | 311 522.00 |
VW T.V.A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 794.00 | 574 767.00 | 293 026.00 | 867 794.00 |