| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 195.00 | 429 138.00 | 206 057.00 | 635 195.00 |
AN Terrains | 411 802.00 | 5 476.00 | 406 325.00 | 411 802.00 |
AP Constructions | 1 813 484.00 | 442 323.00 | 1 371 161.00 | 1 813 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 366.00 | 771 945.00 | 313 421.00 | 1 085 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 190.00 | 158 865.00 | 170 325.00 | 329 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 919.00 | 2 417 364.00 | 2 704 555.00 | 5 121 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 299.00 | | 375 299.00 | 375 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 558.00 | | 115 558.00 | 115 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 144.00 | | 945 144.00 | 945 144.00 |
BZ Autres créances | 626 040.00 | | 626 040.00 | 626 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 329 639.00 | | 329 639.00 | 329 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 285.00 | | 81 285.00 | 81 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 863.00 | | 2 535 863.00 | 2 535 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 782.00 | 2 417 364.00 | 5 240 418.00 | 7 657 782.00 |
CU Autres participations | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 788 913.00 | 609 617.00 | 179 296.00 | 788 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 366.00 | 802 366.00 | | 802 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -969 937.00 | -82 132.00 | | -969 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 554.00 | -887 805.00 | | 105 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 369.00 | 213 064.00 | | 202 369.00 |
DL TOTAL (I) | 927 456.00 | 832 597.00 | | 927 456.00 |
DN Avances conditionnées | 160 930.00 | 131 857.00 | | 160 930.00 |
DO TOTAL (II) | 160 930.00 | 131 857.00 | | 160 930.00 |
DP Provisions pour risques | 105 370.00 | 128 970.00 | | 105 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 370.00 | 128 970.00 | | 105 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 719.00 | 2 125 613.00 | | 1 898 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 947.00 | 742 472.00 | | 977 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 392.00 | 683 953.00 | | 755 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 804.00 | 261 352.00 | | 291 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 196.00 | | |
EA Autres dettes | 13 406.00 | 60 081.00 | | 13 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 394.00 | 50 000.00 | | 109 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 661.00 | 4 018 666.00 | | 4 046 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 418.00 | 5 112 090.00 | | 5 240 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 081.00 | 1 764 506.00 | | 1 726 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | 1 276.00 | | 1 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 231.00 | | 289 435.00 | 4 955 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692 047.00 | | 107 778.00 | 692 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 57 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 747.00 | 5 121 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 912.00 | 788 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 805.00 | 3 639 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 265.00 | | 41 930.00 | 593 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 920.00 | | 139 727.00 | 3 611 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 274.00 | 342 472.00 | 5 382.00 | 2 080 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558 815.00 | 50 941.00 | 138.00 | 558 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 425.00 | 101 713.00 | | 327 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 035.00 | 189 818.00 | 5 244.00 | 1 194 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | 10 000.00 | 385 000.00 | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 392.00 | 755 392.00 | | 755 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 222.00 | 113 222.00 | | 113 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 945 144.00 | | | 945 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 538.00 | 86 957.00 | 1 334 033.00 | 1 897 538.00 |
VI Groupe et associés | 457 947.00 | 457 947.00 | | 457 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 818.00 | | | 265 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 861.00 | | | 223 861.00 |
VP Divers | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 182.00 | | | 321 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 469.00 | 1 652 469.00 | 58 000.00 | 1 710 469.00 |
VW T.V.A. | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 661.00 | 1 726 081.00 | 1 719 033.00 | 4 046 661.00 |