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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 036.00 | 676 807.00 | 57 229.00 | 734 036.00 |
AN Terrains | 411 802.00 | 16 619.00 | 395 183.00 | 411 802.00 |
AP Constructions | 1 813 484.00 | 675 581.00 | 1 137 902.00 | 1 813 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 723.00 | 983 507.00 | 178 216.00 | 1 161 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 145.00 | 262 396.00 | 177 749.00 | 440 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 294.00 | 3 519 571.00 | 2 491 723.00 | 6 011 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 441.00 | | 351 441.00 | 351 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 934.00 | | 181 934.00 | 181 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 552.00 | 11 851.00 | 256 701.00 | 268 552.00 |
BZ Autres créances | 296 587.00 | | 296 587.00 | 296 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 320 369.00 | | 320 369.00 | 320 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 567.00 | 11 851.00 | 1 483 716.00 | 1 495 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 861.00 | 3 531 422.00 | 3 975 439.00 | 7 506 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 390 604.00 | 904 661.00 | 485 944.00 | 1 390 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 366.00 | 802 366.00 | | 802 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 261 777.00 | -1 695 310.00 | | -2 261 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 029.00 | -566 467.00 | | -593 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 865.00 | 203 446.00 | | 179 865.00 |
DL TOTAL (I) | 514 530.00 | 1 131 139.00 | | 514 530.00 |
DN Avances conditionnées | 182 447.00 | 195 524.00 | | 182 447.00 |
DO TOTAL (II) | 182 447.00 | 195 524.00 | | 182 447.00 |
DP Provisions pour risques | 20 621.00 | 50 651.00 | | 20 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 621.00 | 50 651.00 | | 20 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 096.00 | 1 904 498.00 | | 1 732 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 228.00 | 640 340.00 | | 642 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 594.00 | 598 335.00 | | 520 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 839.00 | 413 130.00 | | 338 839.00 |
EA Autres dettes | 15 707.00 | 127 718.00 | | 15 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 842.00 | 3 692 399.00 | | 3 257 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 439.00 | 5 069 714.00 | | 3 975 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 804.00 | 1 941 086.00 | | 1 906 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 019.00 | 4 326.00 | | 3 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 783 738.00 | 1 207 823.00 | 3 991 561.00 | 2 783 738.00 |
FG Production vendue services | 409 385.00 | 283 518.00 | 692 903.00 | 409 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 123.00 | 1 491 341.00 | 4 684 464.00 | 3 193 123.00 |
FM Production stockée | | | 25 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 138.00 | 12 117.00 | | 15 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 757.00 | 40 829.00 | | 68 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 894.00 | 52 946.00 | | 83 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660.00 | 19 513.00 | | 4 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 844.00 | 19 513.00 | | 6 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 051.00 | 33 433.00 | | 77 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 818.00 | -162 692.00 | | -174 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 841.00 | 4 996 346.00 | | 4 858 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 870.00 | 5 562 813.00 | | 5 451 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 029.00 | -566 467.00 | | -593 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 309.00 | | 413 354.00 | 5 636 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020 202.00 | | 374 973.00 | 1 020 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 370.00 | 6 011 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 571.00 | 2 124 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 799.00 | 3 827 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 499.00 | | 8 537.00 | 725 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 108.00 | | 29 845.00 | 3 831 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 706.00 | 351 480.00 | 31 615.00 | 3 199 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779 272.00 | 125 388.00 | | 779 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 412.00 | 34 394.00 | | 642 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 021.00 | 191 697.00 | 31 615.00 | 1 778 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 594.00 | 520 594.00 | | 520 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 919.00 | 133 919.00 | | 133 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 639.00 | 162 639.00 | | 162 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
UX Autres créances clients | 268 552.00 | 268 552.00 | | 268 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 077.00 | 378 039.00 | 1 052 337.00 | 1 729 077.00 |
VI Groupe et associés | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 934.00 | | | 141 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 807.00 | 97 807.00 | | 97 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 038.00 | 634 538.00 | 59 500.00 | 694 038.00 |
VW T.V.A. | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 842.00 | 1 906 804.00 | 1 052 337.00 | 3 257 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |