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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 040.00 | 705 872.00 | 44 168.00 | 750 040.00 |
AN Terrains | 411 802.00 | 20 333.00 | 391 468.00 | 411 802.00 |
AP Constructions | 1 813 484.00 | 744 882.00 | 1 068 602.00 | 1 813 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 032.00 | 1 042 480.00 | 152 552.00 | 1 195 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 838.00 | 275 286.00 | 136 553.00 | 411 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 075 211.00 | 3 835 692.00 | 2 239 519.00 | 6 075 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461 605.00 | 44 112.00 | 1 417 493.00 | 1 461 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 995.00 | 17 569.00 | 422 426.00 | 439 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 883.00 | 1 156.00 | 1 897 726.00 | 1 898 883.00 |
BZ Autres créances | 341 492.00 | | 341 492.00 | 341 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CF Disponibilités | 1 164 711.00 | | 1 164 711.00 | 1 164 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 247.00 | 62 838.00 | 5 326 409.00 | 5 389 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 458.00 | 3 898 530.00 | 7 565 928.00 | 11 464 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 427 516.00 | 1 046 840.00 | 380 676.00 | 1 427 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 106.00 | 2 100 000.00 | | 3 286 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 366.00 | 802 366.00 | | 802 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 854 806.00 | -2 261 777.00 | | -2 854 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 077.00 | -593 029.00 | | 1 452 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 888.00 | 179 865.00 | | 149 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 735.00 | 514 530.00 | | 3 122 735.00 |
DN Avances conditionnées | 182 447.00 | 182 447.00 | | 182 447.00 |
DO TOTAL (II) | 182 447.00 | 182 447.00 | | 182 447.00 |
DP Provisions pour risques | 120 804.00 | 20 621.00 | | 120 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 804.00 | 20 621.00 | | 120 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 244.00 | 1 732 096.00 | | 1 904 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 674.00 | 642 228.00 | | 482 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 530.00 | 520 594.00 | | 1 078 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 864.00 | 338 839.00 | | 441 864.00 |
EA Autres dettes | 224 253.00 | 15 707.00 | | 224 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 942.00 | 3 257 842.00 | | 4 139 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 928.00 | 3 975 439.00 | | 7 565 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 739.00 | 1 906 804.00 | | 2 437 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 416.00 | 3 019.00 | | 4 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 346.00 | | -4 346.00 | -4 346.00 |
FD Production vendue biens | 6 256 677.00 | 3 322 509.00 | 9 579 186.00 | 6 256 677.00 |
FG Production vendue services | 306 357.00 | 566 654.00 | 873 011.00 | 306 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 558 688.00 | 3 889 163.00 | 10 447 851.00 | 6 558 688.00 |
FM Production stockée | | | 258 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 725 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 018 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 682.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 280 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 354.00 | 13 527.00 | | 7 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 15 138.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 014.00 | 68 757.00 | | 46 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 014.00 | 83 894.00 | | 54 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 670.00 | 4 660.00 | | 8 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 778.00 | 2 184.00 | | 11 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 554.00 | 6 844.00 | | 120 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 540.00 | 77 051.00 | | -66 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 456.00 | -174 818.00 | | -134 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 779 551.00 | 4 858 841.00 | | 10 779 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 327 474.00 | 5 451 870.00 | | 9 327 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 077.00 | -593 029.00 | | 1 452 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 974.00 | 177 430.00 | | 80 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011 294.00 | | 304 073.00 | 6 011 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390 604.00 | | 37 692.00 | 1 390 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 156.00 | 6 075 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 780.00 | 1 427 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 376.00 | 3 838 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 036.00 | | 16 004.00 | 734 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 153.00 | | 250 377.00 | 3 827 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 571.00 | 344 344.00 | 28 222.00 | 3 519 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 467.00 | 171 245.00 | | 1 581 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 103.00 | 173 099.00 | 28 222.00 | 1 938 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 500.00 | 82 500.00 | 400 000.00 | 482 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 530.00 | 1 078 530.00 | | 1 078 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 524.00 | 173 524.00 | | 173 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 615.00 | 173 615.00 | | 173 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 253.00 | 224 253.00 | | 224 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 883.00 | 1 898 883.00 | | 1 898 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 107 830.00 | 107 830.00 | | 107 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 828.00 | 597 624.00 | 1 060 252.00 | 1 899 828.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 206.00 | | | 388 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 665.00 | | | 241 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 303.00 | 125 303.00 | | 125 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 302.00 | 108 302.00 | | 108 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 505.00 | 78 505.00 | | 78 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 380.00 | 2 378 380.00 | | 2 378 380.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 942.00 | 2 437 739.00 | 1 460 252.00 | 4 139 942.00 |