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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 499.00 | 642 412.00 | 83 087.00 | 725 499.00 |
AN Terrains | 411 802.00 | 12 905.00 | 398 897.00 | 411 802.00 |
AP Constructions | 1 813 484.00 | 598 089.00 | 1 215 395.00 | 1 813 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 376.00 | 926 592.00 | 240 784.00 | 1 167 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 446.00 | 240 435.00 | 198 011.00 | 438 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636 309.00 | 3 199 706.00 | 2 436 603.00 | 5 636 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 527.00 | | 415 527.00 | 415 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 732.00 | | 156 732.00 | 156 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 406.00 | | 929 406.00 | 929 406.00 |
BZ Autres créances | 309 795.00 | | 309 795.00 | 309 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 726 220.00 | | 726 220.00 | 726 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 111.00 | | 2 633 111.00 | 2 633 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 420.00 | 3 199 706.00 | 5 069 714.00 | 8 269 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 020 202.00 | 779 272.00 | 240 930.00 | 1 020 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 500 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 366.00 | 802 366.00 | | 802 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 695 310.00 | -864 383.00 | | -1 695 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 467.00 | -830 927.00 | | -566 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 446.00 | 201 298.00 | | 203 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 139.00 | 95 458.00 | | 1 131 139.00 |
DN Avances conditionnées | 195 524.00 | 159 029.00 | | 195 524.00 |
DO TOTAL (II) | 195 524.00 | 159 029.00 | | 195 524.00 |
DP Provisions pour risques | 50 651.00 | 50 625.00 | | 50 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 651.00 | 50 625.00 | | 50 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 498.00 | 1 816 333.00 | | 1 904 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 340.00 | 1 034 468.00 | | 640 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 335.00 | 779 368.00 | | 598 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 130.00 | 329 323.00 | | 413 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 406.00 | | |
EA Autres dettes | 127 718.00 | 64 710.00 | | 127 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 378.00 | 111 088.00 | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 399.00 | 4 170 696.00 | | 3 692 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 714.00 | 4 475 808.00 | | 5 069 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 086.00 | 2 397 219.00 | | 1 941 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 326.00 | 127 911.00 | | 4 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 557.00 | | 91 227.00 | 5 547 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943 411.00 | | 76 792.00 | 943 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 475.00 | | 5 636 309.00 | 2 475.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 020 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | | 3 831 108.00 | 2 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 173.00 | | 3 327.00 | 722 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 974.00 | | 9 609.00 | 3 823 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | 1 500.00 | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 992.00 | 391 713.00 | | 2 807 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687 435.00 | 91 837.00 | | 687 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 114.00 | 98 299.00 | | 544 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 444.00 | 201 578.00 | | 1 576 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 335.00 | 598 335.00 | | 598 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 718.00 | 127 718.00 | | 127 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
UX Autres créances clients | 929 406.00 | 929 406.00 | | 929 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 889.00 | 137 889.00 | | 137 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 609.00 | 15 295.00 | 1 286 676.00 | 1 766 609.00 |
VI Groupe et associés | 132 840.00 | 132 840.00 | | 132 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 887.00 | | | 227 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 242.00 | 200 242.00 | | 200 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 686.00 | 1 369 686.00 | | 1 369 686.00 |
VW T.V.A. | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 399.00 | 1 941 086.00 | 1 286 676.00 | 3 692 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |