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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 083.00 | 7 312.00 | 1 138 771.00 | 1 146 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 132.00 | 115 847.00 | 239 285.00 | 355 132.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | 22 000.00 | 17 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 1 573 188.00 | | 1 573 188.00 | 1 573 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 020.00 | 137 847.00 | 1 841 173.00 | 1 979 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 103.00 | 145 159.00 | 2 979 944.00 | 3 125 103.00 |
CU Autres participations | 1 138 291.00 | | 1 138 291.00 | 1 138 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 2 445 087.00 | 1 512 432.00 | | 2 445 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 581.00 | 932 655.00 | | 142 581.00 |
DK Provisions réglementées | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 113.00 | 2 631 532.00 | | 2 774 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 78.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 825.00 | 24 338.00 | | 24 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 302.00 | 14 410.00 | | 15 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 086.00 | 139 105.00 | | 164 086.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 1 403.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 831.00 | 179 334.00 | | 205 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 944.00 | 2 810 866.00 | | 2 979 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 831.00 | 179 334.00 | | 205 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 400.00 | | 605 400.00 | 605 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 400.00 | | 605 400.00 | 605 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 254.00 | 5 819.00 | | 7 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 184.00 | 69 616.00 | | 95 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 998 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 877 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 807.00 | 69 820.00 | | 60 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 130.00 | 1 462 498.00 | | 621 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 549.00 | 529 842.00 | | 478 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 581.00 | 932 655.00 | | 142 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 083.00 | | | 1 146 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 291.00 | | | 1 138 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
6T Sur comptes clients | 115 847.00 | | | 115 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 350.00 | | 350.00 | 22 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 197.00 | | 350.00 | 138 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 892.00 | | 350.00 | 145 892.00 |
UG ‐ Financières | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 355 132.00 | | | 355 132.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 832.00 | 366 832.00 | | 366 832.00 |
VW T.V.A. | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 831.00 | 205 831.00 | | 205 831.00 |