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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 083.00 | 7 312.00 | 1 138 771.00 | 1 146 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 819.00 | | 165 819.00 | 165 819.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 000.00 | 14 500.00 | 1 024 500.00 | 1 039 000.00 |
CF Disponibilités | 856 939.00 | | 856 939.00 | 856 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 075.00 | 14 500.00 | 2 050 575.00 | 2 065 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 159.00 | 21 812.00 | 3 189 347.00 | 3 211 159.00 |
CU Autres participations | 1 138 291.00 | | 1 138 291.00 | 1 138 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 2 587 668.00 | 2 445 087.00 | | 2 587 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 723.00 | 142 581.00 | | 184 723.00 |
DK Provisions réglementées | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 837.00 | 2 774 113.00 | | 2 958 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 114.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 322.00 | 24 825.00 | | 25 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 302.00 | | 15 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 467.00 | 164 086.00 | | 188 467.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 1 504.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 510.00 | 205 831.00 | | 230 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 347.00 | 2 979 944.00 | | 3 189 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 510.00 | 205 831.00 | | 230 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 400.00 | | 645 400.00 | 645 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 400.00 | | 645 400.00 | 645 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 338.00 | |
GE Autres charges | | | 115 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 532.00 | 7 254.00 | | 7 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 622.00 | 95 184.00 | | 85 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 927.00 | 60 807.00 | | 78 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 590.00 | 621 130.00 | | 778 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 867.00 | 478 549.00 | | 593 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 723.00 | 142 581.00 | | 184 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 083.00 | | | 1 146 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 291.00 | | | 1 138 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
6T Sur comptes clients | 115 847.00 | | 115 847.00 | 115 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 7 500.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 847.00 | | 123 347.00 | 137 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 542.00 | | 123 347.00 | 145 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 847.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 165 819.00 | | | 165 819.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 137.00 | 169 137.00 | | 169 137.00 |
VW T.V.A. | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 510.00 | 230 510.00 | | 230 510.00 |