| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 207.00 | 6 982.00 | 1 002 225.00 | 1 009 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 508.00 | | 382 508.00 | 382 508.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 073 498.00 | 21 600.00 | 14 051 898.00 | 14 073 498.00 |
CF Disponibilités | 1 128 391.00 | | 1 128 391.00 | 1 128 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 599 871.00 | 21 600.00 | 15 578 271.00 | 15 599 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 609 078.00 | 28 582.00 | 16 580 496.00 | 16 609 078.00 |
CU Autres participations | 1 005 495.00 | 5 250.00 | 1 000 245.00 | 1 005 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 125.00 | 166 125.00 | | 166 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
DG Autres réserves | 15 582 142.00 | 15 582 130.00 | | 15 582 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 327.00 | 132 069.00 | | 533 327.00 |
DK Provisions réglementées | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 16 305 901.00 | 15 904 632.00 | | 16 305 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 76.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 044.00 | 14 371.00 | | 14 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 779.00 | 92 721.00 | | 259 779.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 833.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 595.00 | 108 002.00 | | 274 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 580 496.00 | 16 012 634.00 | | 16 580 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 595.00 | 108 002.00 | | 274 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 180.00 | 48 000.00 | 883 180.00 | 835 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 180.00 | 48 000.00 | 883 180.00 | 835 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | 3 847.00 | | 2 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 172 363.00 | 114 553.00 | | 172 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 831.00 | 35 296.00 | | 179 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 069.00 | 896 761.00 | | 1 353 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 743.00 | 764 691.00 | | 819 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 327.00 | 132 069.00 | | 533 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 326.00 | | 323 881.00 | 685 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 114.00 | | 323 881.00 | 683 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 529.00 | 529.00 | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 529.00 | 529.00 | 1 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 478.00 | | 97 878.00 | 119 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 728.00 | | 97 878.00 | 124 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 423.00 | | 97 878.00 | 132 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 739.00 | 136 739.00 | | 136 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 382 508.00 | 382 508.00 | | 382 508.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 482.00 | 397 982.00 | 1 500.00 | 399 482.00 |
VW T.V.A. | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 595.00 | 274 595.00 | | 274 595.00 |