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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | 1 203.00 | 529.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 326.00 | 6 453.00 | 678 873.00 | 685 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 678.00 | | 170 678.00 | 170 678.00 |
BZ Autres créances | 89 194.00 | | 89 194.00 | 89 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 371 066.00 | 119 478.00 | 12 251 588.00 | 12 371 066.00 |
CF Disponibilités | 2 812 166.00 | | 2 812 166.00 | 2 812 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 453 239.00 | 119 478.00 | 15 333 761.00 | 15 453 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 138 565.00 | 125 931.00 | 16 012 634.00 | 16 138 565.00 |
CU Autres participations | 681 614.00 | 5 250.00 | 676 364.00 | 681 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 125.00 | 166 125.00 | | 166 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 613.00 | 16 429.00 | | 16 613.00 |
DG Autres réserves | 15 582 130.00 | 14 371.00 | | 15 582 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 069.00 | 15 567 943.00 | | 132 069.00 |
DK Provisions réglementées | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 15 904 632.00 | 15 772 563.00 | | 15 904 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | 21 029.00 | | 14 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 721.00 | 579 769.00 | | 92 721.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 364.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 002.00 | 601 162.00 | | 108 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 012 634.00 | 16 373 725.00 | | 16 012 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 400.00 | 18 000.00 | 677 400.00 | 659 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 400.00 | 18 000.00 | 677 400.00 | 659 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 095 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 296.00 | 589 106.00 | | 35 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 761.00 | 17 223 946.00 | | 896 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 691.00 | 1 656 003.00 | | 764 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 069.00 | 15 567 943.00 | | 132 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 246.00 | | 14 080.00 | 671 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 034.00 | | 14 080.00 | 669 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625.00 | 577.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 577.00 | | 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 950.00 | 104 528.00 | | 14 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 950.00 | 109 778.00 | | 14 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 645.00 | 109 778.00 | | 22 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 678.00 | 170 678.00 | | 170 678.00 |
VB T. V. A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 507.00 | 270 007.00 | 1 500.00 | 271 507.00 |
VW T.V.A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 002.00 | 108 002.00 | | 108 002.00 |