| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 194 005.00 | 160 835.00 | 33 170.00 | 194 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 148.00 | 11 301.00 | 27 847.00 | 39 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 903.00 | 141 575.00 | 47 328.00 | 188 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 775.00 | | 247 775.00 | 247 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 576.00 | 317 939.00 | 1 308 637.00 | 1 626 576.00 |
BT Marchandises | 750 470.00 | | 750 470.00 | 750 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 507.00 | 4 459.00 | 304 048.00 | 308 507.00 |
BZ Autres créances | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 415 270.00 | | 1 415 270.00 | 1 415 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 546.00 | 4 459.00 | 2 852 088.00 | 2 856 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 122.00 | 322 398.00 | 4 160 725.00 | 4 483 122.00 |
CU Autres participations | 819 300.00 | | 819 300.00 | 819 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 240.00 | 141 240.00 | | 141 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
DH Report à nouveau | 2 581 444.00 | 2 113 277.00 | | 2 581 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 216.00 | 468 166.00 | | 393 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 511.00 | 3 114 295.00 | | 3 507 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 074.00 | 37 550.00 | | 39 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 864.00 | 394 019.00 | | 496 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 938.00 | 48 599.00 | | 89 938.00 |
EA Autres dettes | 27 338.00 | 40 338.00 | | 27 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 214.00 | 520 507.00 | | 653 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 725.00 | 3 634 802.00 | | 4 160 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 740.00 | | 27 750.00 | 1 612 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 914.00 | 1 626 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 914.00 | 422 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 220.00 | | 27 750.00 | 408 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 935.00 | | | 1 146 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 440.00 | 28 414.00 | 13 914.00 | 303 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 211.00 | 28 414.00 | 13 914.00 | 299 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 022.00 | | 25 563.00 | 30 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 022.00 | | 25 563.00 | 30 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 022.00 | | 25 563.00 | 30 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 864.00 | 496 864.00 | | 496 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 304 048.00 | | | 304 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 666.00 | 420 666.00 | | 420 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 214.00 | 653 214.00 | | 653 214.00 |