| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 194 005.00 | 191 200.00 | 2 805.00 | 194 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 079.00 | 34 283.00 | 5 795.00 | 40 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 739.00 | 160 410.00 | 52 329.00 | 212 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 219.00 | 390 122.00 | 1 311 097.00 | 1 701 219.00 |
BT Marchandises | 525 879.00 | | 525 879.00 | 525 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 193.00 | 28 492.00 | 190 701.00 | 219 193.00 |
BZ Autres créances | 85 166.00 | | 85 166.00 | 85 166.00 |
CF Disponibilités | 2 937 206.00 | | 2 937 206.00 | 2 937 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 775.00 | 28 492.00 | 3 749 283.00 | 3 777 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 994.00 | 418 614.00 | 5 060 380.00 | 5 478 994.00 |
CU Autres participations | 1 094 300.00 | | 1 094 300.00 | 1 094 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 240.00 | 141 240.00 | | 141 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
DH Report à nouveau | 3 757 478.00 | 3 591 621.00 | | 3 757 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 634.00 | 209 697.00 | | 135 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 964.00 | 4 334 170.00 | | 4 425 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 567.00 | 7 787.00 | | 31 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 296.00 | 440 655.00 | | 540 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 554.00 | 54 905.00 | | 62 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 416.00 | 503 347.00 | | 634 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 380.00 | 4 837 517.00 | | 5 060 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 416.00 | 503 347.00 | | 634 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 991.00 | | 25 228.00 | 1 675 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 606.00 | | 10 229.00 | 444 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 800.00 | | 14 999.00 | 1 173 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 543.00 | 24 579.00 | | 365 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 314.00 | 24 579.00 | | 361 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 134.00 | 28 492.00 | 28 134.00 | 28 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 134.00 | 28 492.00 | 28 134.00 | 28 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 134.00 | 28 492.00 | 28 134.00 | 28 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 492.00 | 28 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 296.00 | 540 296.00 | | 540 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 701.00 | 190 701.00 | | 190 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VI Groupe et associés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 059.00 | 309 559.00 | 79 500.00 | 389 059.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 416.00 | 634 416.00 | | 634 416.00 |