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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 269 457.00 | 191 864.00 | 77 593.00 | 269 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 079.00 | 39 886.00 | 193.00 | 40 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 699.00 | 165 789.00 | 53 910.00 | 219 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 159.00 | 401 168.00 | 1 373 991.00 | 1 775 159.00 |
BT Marchandises | 688 853.00 | 1 067.00 | 687 787.00 | 688 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 041.00 | | 149 041.00 | 149 041.00 |
BZ Autres créances | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
CF Disponibilités | 3 251 857.00 | | 3 251 857.00 | 3 251 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 460.00 | 1 067.00 | 4 164 394.00 | 4 165 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 619.00 | 402 235.00 | 5 538 384.00 | 5 940 619.00 |
CU Autres participations | 1 094 300.00 | | 1 094 300.00 | 1 094 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 240.00 | 141 240.00 | | 141 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
DH Report à nouveau | 3 849 272.00 | 3 757 478.00 | | 3 849 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 527.00 | 135 634.00 | | 396 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 650.00 | 4 425 964.00 | | 4 778 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 354.00 | 31 567.00 | | 61 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 991.00 | 540 296.00 | | 506 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 390.00 | 62 554.00 | | 191 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 734.00 | 634 416.00 | | 759 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 384.00 | 5 060 380.00 | | 5 538 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 734.00 | 634 416.00 | | 759 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 219.00 | | 159 772.00 | 1 701 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 833.00 | 1 775 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 56 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 233.00 | 529 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 835.00 | | 159 633.00 | 454 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 799.00 | | 139.00 | 1 188 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 122.00 | 21 426.00 | 10 381.00 | 390 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | 600.00 | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 894.00 | 21 426.00 | 9 781.00 | 385 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 492.00 | 1 067.00 | 28 492.00 | 28 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 492.00 | 1 067.00 | 28 492.00 | 28 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 28 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 991.00 | 506 991.00 | | 506 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VI Groupe et associés | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 176.00 | 214 676.00 | 79 500.00 | 294 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 734.00 | 759 734.00 | | 759 734.00 |