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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 304 104.00 | 201 589.00 | 102 515.00 | 304 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 045.00 | 38 417.00 | 628.00 | 39 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 411.00 | 181 253.00 | 46 158.00 | 227 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 741.00 | 424 888.00 | 1 391 853.00 | 1 816 741.00 |
BT Marchandises | 899 937.00 | 11 730.00 | 888 206.00 | 899 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 008.00 | | 126 008.00 | 126 008.00 |
BZ Autres créances | 72 425.00 | | 72 425.00 | 72 425.00 |
CF Disponibilités | 3 191 280.00 | | 3 191 280.00 | 3 191 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 836.00 | 11 730.00 | 4 288 105.00 | 4 299 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 577.00 | 436 618.00 | 5 679 959.00 | 6 116 577.00 |
CU Autres participations | 1 094 300.00 | | 1 094 300.00 | 1 094 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 240.00 | 141 240.00 | | 141 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
DH Report à nouveau | 4 081 399.00 | 3 849 272.00 | | 4 081 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 702.00 | 396 527.00 | | 361 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 952.00 | 4 778 650.00 | | 4 975 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 895.00 | 61 354.00 | | 56 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 593.00 | 506 991.00 | | 576 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 518.00 | 191 390.00 | | 70 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 006.00 | 759 734.00 | | 704 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 959.00 | 5 538 384.00 | | 5 679 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 159.00 | | 77 963.00 | 1 775 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 380.00 | 1 816 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 380.00 | 570 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 235.00 | | 77 706.00 | 529 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 938.00 | | 257.00 | 1 188 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 168.00 | 25 453.00 | 1 733.00 | 401 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 539.00 | 25 453.00 | 1 733.00 | 397 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 067.00 | 11 730.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | 11 730.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | 11 730.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 730.00 | 1 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 593.00 | 576 593.00 | | 576 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VI Groupe et associés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 604.00 | 200 104.00 | 79 500.00 | 279 604.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 006.00 | 704 006.00 | | 704 006.00 |