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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 160.00 | 46 345.00 | 170 816.00 | 217 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 704.00 | 40 261.00 | 22 443.00 | 62 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 651.00 | 260 430.00 | 215 221.00 | 475 651.00 |
BT Marchandises | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 278.00 | 34 549.00 | 192 729.00 | 227 278.00 |
BZ Autres créances | 443 052.00 | | 443 052.00 | 443 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 128.00 | | 183 128.00 | 183 128.00 |
CF Disponibilités | 692 414.00 | | 692 414.00 | 692 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 467.00 | | 250 467.00 | 250 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 209.00 | 34 549.00 | 1 768 660.00 | 1 803 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 860.00 | 294 979.00 | 1 983 882.00 | 2 278 860.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 962.00 | 171 962.00 | | 171 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
DG Autres réserves | 380 683.00 | 338 683.00 | | 380 683.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | 786.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 710.00 | 41 881.00 | | 50 710.00 |
DL TOTAL (I) | 499 937.00 | 449 228.00 | | 499 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 776.00 | 3 192.00 | | 163 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 275.00 | 302 570.00 | | 5 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 000.00 | 1 141 004.00 | | 1 068 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 832.00 | 122 263.00 | | 174 832.00 |
EA Autres dettes | 9 228.00 | 151.00 | | 9 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 649.00 | 661 255.00 | | 61 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 944.00 | 2 231 620.00 | | 1 483 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 882.00 | 2 680 847.00 | | 1 983 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 3 192.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 484 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 893 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 525 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 152 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 11 913.00 | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 11 913.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 711.00 | 12 639.00 | | 11 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 711.00 | 12 639.00 | | 11 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 224.00 | -727.00 | | -11 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -2 160.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 688.00 | 5 010 197.00 | | 8 000 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 978.00 | 4 968 316.00 | | 7 949 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 710.00 | 41 881.00 | | 50 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 748.00 | | | 275 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 613.00 | 45 818.00 | | 214 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 019.00 | 1 944.00 | | 170 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 732.00 | 43 874.00 | | 42 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 446.00 | 39 149.00 | 124 297.00 | 163 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 467.00 | | | 250 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 630.00 | 920 797.00 | 21 833.00 | 942 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 669.00 | 1 354 372.00 | 124 297.00 | 1 478 669.00 |