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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 060.00 | 210 428.00 | 1 632.00 | 212 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 787.00 | 74 690.00 | 10 096.00 | 84 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 842.00 | 296 782.00 | 15 060.00 | 311 842.00 |
BT Marchandises | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 503.00 | 27 663.00 | 358 839.00 | 386 503.00 |
BZ Autres créances | 694 055.00 | | 694 055.00 | 694 055.00 |
CF Disponibilités | 2 252 183.00 | | 2 252 183.00 | 2 252 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 490.00 | | 140 490.00 | 140 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 608.00 | 27 663.00 | 3 495 944.00 | 3 523 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 450.00 | 324 445.00 | 3 511 005.00 | 3 835 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
DG Autres réserves | 523 584.00 | 523 584.00 | | 523 584.00 |
DH Report à nouveau | -346 853.00 | -111.00 | | -346 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 168.00 | -346 742.00 | | 1 044 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 777.00 | 244 609.00 | | 1 288 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 252.00 | 1 024 193.00 | | 1 000 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 111.00 | 175 869.00 | | 8 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 611.00 | 458 936.00 | | 853 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 706.00 | 112 939.00 | | 199 706.00 |
EA Autres dettes | 49 747.00 | 4 552.00 | | 49 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 552.00 | 608 399.00 | | 109 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 228.00 | 2 386 139.00 | | 2 222 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 005.00 | 2 704 247.00 | | 3 511 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 201 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 267 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 997 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 500.00 | 35 500.00 | | 73 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 571.00 | 35 500.00 | | 73 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 000.00 | -1 320.00 | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 741.00 | 1 817 289.00 | | 4 038 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 573.00 | 2 164 031.00 | | 2 994 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 168.00 | -346 742.00 | | 1 044 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 413.00 | | 3 428.00 | 308 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 667.00 | | 3 178.00 | 293 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | 250.00 | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 617.00 | 13 164.00 | | 283 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 953.00 | 13 164.00 | | 271 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 610.00 | 853 610.00 | | 853 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 353 307.00 | 353 307.00 | | 353 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VB T. V. A. | 164 694.00 | 164 694.00 | | 164 694.00 |
VC Groupe et associés | 333 308.00 | 333 308.00 | | 333 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 252.00 | 61 935.00 | 748 678.00 | 1 000 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VP Divers | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 258.00 | 1 221 047.00 | 3 211.00 | 1 224 258.00 |
VW T.V.A. | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 117.00 | 1 275 800.00 | 748 678.00 | 2 214 117.00 |