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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 728.00 | 161 044.00 | 46 684.00 | 207 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 608.00 | 60 267.00 | 21 341.00 | 81 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 580.00 | 232 975.00 | 70 606.00 | 303 580.00 |
BT Marchandises | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 908.00 | 27 663.00 | 437 245.00 | 464 908.00 |
BZ Autres créances | 590 533.00 | | 590 533.00 | 590 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 734 530.00 | | 734 530.00 | 734 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 039.00 | | 587 039.00 | 587 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 031.00 | 27 663.00 | 2 414 368.00 | 2 442 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 612.00 | 260 638.00 | 2 484 973.00 | 2 745 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
DG Autres réserves | 523 584.00 | 523 584.00 | | 523 584.00 |
DH Report à nouveau | -135 928.00 | | | -135 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 818.00 | -135 928.00 | | 135 818.00 |
DL TOTAL (I) | 591 351.00 | 455 533.00 | | 591 351.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 805.00 | 85 133.00 | | 44 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 741.00 | 173 000.00 | | 11 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 499.00 | 860 761.00 | | 1 272 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 669.00 | 135 911.00 | | 123 669.00 |
EA Autres dettes | 46 149.00 | 10 506.00 | | 46 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 760.00 | 15 976.00 | | 285 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 623.00 | 1 281 287.00 | | 1 784 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 973.00 | 1 736 819.00 | | 2 484 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 441.00 | 1 063 884.00 | | 1 769 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 351.00 | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | 283 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 865 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 192 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 14 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 362.00 | 35 859.00 | | -110 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -1 440.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 182.00 | 8 964 959.00 | | 5 270 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 364.00 | 9 100 888.00 | | 5 134 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 818.00 | -135 928.00 | | 135 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 013.00 | | 9 160.00 | 466 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 962.00 | | | 171 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 593.00 | 303 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 160 299.00 | 11 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 862.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 289 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 610.00 | | 9 159.00 | 289 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | 2.00 | 2 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 336.00 | 49 232.00 | 171 593.00 | 355 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 962.00 | | 160 299.00 | 171 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 511.00 | 49 232.00 | 9 432.00 | 181 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 499.00 | 1 272 499.00 | | 1 272 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 760.00 | 285 760.00 | | 285 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 464 908.00 | 464 908.00 | | 464 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 413.00 | 40 972.00 | 3 441.00 | 44 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 533.00 | 590 533.00 | | 590 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 039.00 | 587 039.00 | | 587 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 942.00 | 1 642 481.00 | 2 461.00 | 1 644 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 882.00 | 1 769 441.00 | 3 441.00 | 1 772 882.00 |