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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 060.00 | 203 677.00 | 8 383.00 | 212 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 608.00 | 68 276.00 | 13 331.00 | 81 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 414.00 | 283 617.00 | 24 796.00 | 308 414.00 |
BT Marchandises | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 224.00 | 27 663.00 | 127 561.00 | 155 224.00 |
BZ Autres créances | 607 104.00 | | 607 104.00 | 607 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 579 443.00 | | 1 579 443.00 | 1 579 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 903.00 | | 311 903.00 | 311 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 276.00 | 27 663.00 | 2 679 613.00 | 2 707 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 690.00 | 311 281.00 | 2 704 409.00 | 3 015 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
DG Autres réserves | 523 584.00 | 523 584.00 | | 523 584.00 |
DH Report à nouveau | -111.00 | -135 928.00 | | -111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 742.00 | 135 818.00 | | -346 742.00 |
DL TOTAL (I) | 244 609.00 | 591 351.00 | | 244 609.00 |
DP Provisions pour risques | 73 500.00 | 109 000.00 | | 73 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 500.00 | 109 000.00 | | 73 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 193.00 | 44 805.00 | | 1 024 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 869.00 | 11 741.00 | | 175 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 936.00 | 1 272 499.00 | | 458 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 101.00 | 123 669.00 | | 113 101.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 46 149.00 | | 4 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 399.00 | 285 760.00 | | 608 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 301.00 | 1 784 623.00 | | 2 386 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 409.00 | 2 484 973.00 | | 2 704 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 531.00 | 1 769 441.00 | | 1 186 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 393.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 302 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 357 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 642.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 500.00 | 1 362.00 | | 35 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 500.00 | 110 362.00 | | 35 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -1 320.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 289.00 | 5 270 182.00 | | 1 817 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 031.00 | 5 134 364.00 | | 2 164 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 742.00 | 135 818.00 | | -346 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 580.00 | | 4 833.00 | 303 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 336.00 | | 4 332.00 | 289 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 502.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 975.00 | 50 642.00 | | 232 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 311.00 | 50 642.00 | | 221 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | | 35 500.00 | 109 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 000.00 | | 35 500.00 | 109 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 936.00 | 458 936.00 | | 458 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 101.00 | 113 101.00 | | 113 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 399.00 | 608 399.00 | | 608 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 155 224.00 | 155 224.00 | | 155 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 905.00 | 4.00 | 1 023 901.00 | 1 023 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 104.00 | 607 104.00 | | 607 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 903.00 | 311 903.00 | | 311 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 193.00 | 1 074 232.00 | 2 961.00 | 1 077 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 431.00 | 1 186 531.00 | 1 023 901.00 | 2 210 431.00 |