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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409 000.00 | 3 944 000.00 | 465 000.00 | 4 409 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 676 000.00 | | 14 676 000.00 | 14 676 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 889 000.00 | 4 356 000.00 | 419 533 000.00 | 423 889 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 645 000.00 | | 28 645 000.00 | 28 645 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 713 000.00 | | 28 713 000.00 | 28 713 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 602 000.00 | 4 356 000.00 | 448 246 000.00 | 452 602 000.00 |
CU Autres participations | 404 281 000.00 | 321 000.00 | 403 960 000.00 | 404 281 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 764 000.00 | 227 764 000.00 | | 227 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680 000.00 | 5 680 000.00 | | 5 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 713 000.00 | -15 643 000.00 | | -2 713 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 623 000.00 | 12 930 000.00 | | 13 623 000.00 |
DK Provisions réglementées | 462 000.00 | 687 000.00 | | 462 000.00 |
DL TOTAL (I) | 244 816 000.00 | 231 419 000.00 | | 244 816 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 000.00 | 91 000.00 | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | 91 000.00 | | 111 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 875 000.00 | 201 875 000.00 | | 201 875 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 000.00 | 408 000.00 | | 333 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 000.00 | 1 174 000.00 | | 949 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 4 286 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 319 000.00 | 207 773 000.00 | | 203 319 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 246 000.00 | 439 283 000.00 | | 448 246 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 792 000.00 | 371 000.00 | 5 163 000.00 | 4 792 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 000.00 | 371 000.00 | 5 163 000.00 | 4 792 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 774 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 780 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 397 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 135 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 000.00 | 386 000.00 | | 318 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 000.00 | 386 000.00 | | 318 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000.00 | 100 000.00 | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 000.00 | 100 000.00 | | 102 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 000.00 | 285 000.00 | | 216 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 273 000.00 | -3 287 000.00 | | -5 273 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 261 000.00 | 19 809 000.00 | | 18 261 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 000.00 | 6 879 000.00 | | 4 638 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 623 000.00 | 12 930 000.00 | | 13 623 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 660 000.00 | | 274 000.00 | 423 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 423 889 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 504 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 059 000.00 | | 26 000.00 | 19 059 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 000.00 | | 248 000.00 | 301 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 300 000.00 | | | 404 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676 000.00 | 344 000.00 | | 3 676 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600 000.00 | 344 000.00 | | 3 600 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687 000.00 | 92 000.00 | 318 000.00 | 687 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 20 000.00 | | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 000.00 | 112 000.00 | 318 000.00 | 778 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 875 000.00 | 1 875 000.00 | 200 000 000.00 | 201 875 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 598 000.00 | | | 19 598 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 718 000.00 | 24 121 000.00 | 4 290 000.00 | 28 718 000.00 |
VW T.V.A. | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 319 000.00 | 2 320 000.00 | 200 000 000.00 | 203 319 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |