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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820 000.00 | 12 031 000.00 | 789 000.00 | 12 820 000.00 |
AH Fonds commercial | 266 487 000.00 | 61 000.00 | 266 426 000.00 | 266 487 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 504 000.00 | | 1 504 000.00 | 1 504 000.00 |
AN Terrains | 2 928 000.00 | 1 018 000.00 | 1 910 000.00 | 2 928 000.00 |
AP Constructions | 32 981 000.00 | 29 614 000.00 | 3 367 000.00 | 32 981 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 444 000.00 | 91 625 000.00 | 7 819 000.00 | 99 444 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 221 000.00 | 4 706 000.00 | 515 000.00 | 5 221 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 659 000.00 | | 3 659 000.00 | 3 659 000.00 |
AX Avances et acomptes | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | 63 000.00 | 7 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 000.00 | 11 000.00 | 277 000.00 | 289 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 825 000.00 | 139 130 000.00 | 451 696 000.00 | 590 825 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 205 000.00 | 2 328 000.00 | 7 877 000.00 | 10 205 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 856 000.00 | 674 000.00 | 4 183 000.00 | 4 856 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 178 000.00 | 958 000.00 | 6 219 000.00 | 7 178 000.00 |
BT Marchandises | 2 112 000.00 | 346 000.00 | 1 766 000.00 | 2 112 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 245 000.00 | 1 632 000.00 | 42 612 000.00 | 44 245 000.00 |
BZ Autres créances | 17 512 000.00 | | 17 512 000.00 | 17 512 000.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 992 000.00 | 5 938 000.00 | 81 054 000.00 | 86 992 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 818 000.00 | 145 068 000.00 | 532 750 000.00 | 677 818 000.00 |
CU Autres participations | 165 134 000.00 | | 165 134 000.00 | 165 134 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 764 000.00 | 227 764 000.00 | | 227 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 109 000.00 | 7 411 000.00 | | 8 109 000.00 |
DG Autres réserves | 30 004 000.00 | | | 30 004 000.00 |
DH Report à nouveau | | 16 738 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 757 000.00 | 13 964 000.00 | | 15 757 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 227 000.00 | 4 716 000.00 | | 4 227 000.00 |
DL TOTAL (I) | 285 864 000.00 | 270 598 000.00 | | 285 864 000.00 |
DP Provisions pour risques | 588 000.00 | 5 322 000.00 | | 588 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 334 000.00 | 14 616 000.00 | | 14 334 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 922 000.00 | 19 938 000.00 | | 14 922 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 395 000.00 | 200 763 000.00 | | 186 395 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 000.00 | 519 000.00 | | 338 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 050 000.00 | 18 328 000.00 | | 19 050 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 285 000.00 | 19 779 000.00 | | 20 285 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 000.00 | 842 000.00 | | 983 000.00 |
EA Autres dettes | 4 841 000.00 | 6 166 000.00 | | 4 841 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | 69 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 964 000.00 | 246 465 000.00 | | 231 964 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 750 000.00 | 537 001 000.00 | | 532 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 652 000.00 | 1 075 000.00 | 12 727 000.00 | 11 652 000.00 |
FD Production vendue biens | 151 483 000.00 | 17 750 000.00 | 169 232 000.00 | 151 483 000.00 |
FG Production vendue services | 11 279 000.00 | 1 902 000.00 | 13 181 000.00 | 11 279 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 414 000.00 | 20 727 000.00 | 195 140 000.00 | 174 414 000.00 |
FM Production stockée | | | 395 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 035 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 702 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 856 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 324 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 292 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 860 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 583 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 562 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 508 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 527 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 375 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | 61 000.00 | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 6 000.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 573 000.00 | 1 309 000.00 | | 5 573 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 752 000.00 | 1 376 000.00 | | 5 752 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 000.00 | 65 000.00 | | 188 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 956 000.00 | 425 000.00 | | 4 956 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 000.00 | 4 233 000.00 | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 794 000.00 | 4 723 000.00 | | 5 794 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | -3 346 000.00 | | -42 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 629 000.00 | 3 200 000.00 | | 2 629 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 948 000.00 | 5 464 000.00 | | 4 948 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 795 000.00 | 231 306 000.00 | | 205 795 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 038 000.00 | 217 342 000.00 | | 190 038 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 757 000.00 | 13 964 000.00 | | 15 757 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 035 000.00 | | 5 306 000.00 | 590 035 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 165 493 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 514 000.00 | 590 826 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 344 000.00 | 280 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139 000.00 | 144 523 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 018 000.00 | | 1 137 000.00 | 281 018 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 564 000.00 | | 4 098 000.00 | 143 564 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 452 000.00 | | 71 000.00 | 165 452 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 885 000.00 | 3 860 000.00 | 1 689 000.00 | 136 885 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 890 000.00 | 390 000.00 | 188 000.00 | 11 890 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 995 000.00 | 3 470 000.00 | 1 501 000.00 | 124 995 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 716 000.00 | 88 000.00 | 577 000.00 | 4 716 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 716 000.00 | 88 000.00 | 577 000.00 | 4 716 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 395 000.00 | 1 218 000.00 | 185 176 000.00 | 186 395 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 050 000.00 | 19 050 000.00 | | 19 050 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630 000.00 | 10 630 000.00 | | 10 630 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 133 000.00 | 7 133 000.00 | | 7 133 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841 000.00 | 4 841 000.00 | | 4 841 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 245 000.00 | 44 245 000.00 | | 44 245 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 468 000.00 | 12 468 000.00 | | 12 468 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 439 000.00 | 4 439 000.00 | | 4 439 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 745 000.00 | 62 456 000.00 | 289 000.00 | 62 745 000.00 |
VW T.V.A. | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 626 000.00 | 46 449 000.00 | 185 176 000.00 | 231 626 000.00 |