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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 707 000.00 | 11 829 000.00 | 878 000.00 | 12 707 000.00 |
AH Fonds commercial | 265 971 000.00 | 61 000.00 | 265 910 000.00 | 265 971 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AN Terrains | 2 907 000.00 | 1 014 000.00 | 1 893 000.00 | 2 907 000.00 |
AP Constructions | 32 779 000.00 | 28 878 000.00 | 3 900 000.00 | 32 779 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 486 000.00 | 90 117 000.00 | 8 369 000.00 | 98 486 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 561 000.00 | 4 985 000.00 | 576 000.00 | 5 561 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 585 000.00 | | 3 585 000.00 | 3 585 000.00 |
AX Avances et acomptes | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | 63 000.00 | 7 000.00 | 70 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 000.00 | 11 000.00 | 242 000.00 | 253 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 034 000.00 | 137 287 000.00 | 452 748 000.00 | 590 034 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 593 000.00 | 2 189 000.00 | 8 404 000.00 | 10 593 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 687 000.00 | 675 000.00 | 9 012 000.00 | 9 687 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 788 000.00 | 914 000.00 | 5 874 000.00 | 6 788 000.00 |
BT Marchandises | 2 526 000.00 | 541 000.00 | 1 985 000.00 | 2 526 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 044 000.00 | 2 264 000.00 | 45 781 000.00 | 48 044 000.00 |
BZ Autres créances | 12 167 000.00 | | 12 167 000.00 | 12 167 000.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 836 000.00 | 6 582 000.00 | 84 254 000.00 | 90 836 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 870 000.00 | 143 869 000.00 | 537 001 000.00 | 680 870 000.00 |
CU Autres participations | 165 122 000.00 | 321 000.00 | 164 801 000.00 | 165 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 764 000.00 | 227 764 000.00 | | 227 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 411 000.00 | 6 803 000.00 | | 7 411 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 738 000.00 | 16 718 000.00 | | 16 738 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 964 000.00 | 12 169 000.00 | | 13 964 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 716 000.00 | 5 027 000.00 | | 4 716 000.00 |
DL TOTAL (I) | 270 598 000.00 | 268 481 000.00 | | 270 598 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 322 000.00 | 2 457 000.00 | | 5 322 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 616 000.00 | 12 964 000.00 | | 14 616 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 938 000.00 | 15 421 000.00 | | 19 938 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 763 000.00 | 212 572 000.00 | | 200 763 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 000.00 | 239 000.00 | | 519 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 328 000.00 | 18 956 000.00 | | 18 328 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 779.00 | 19 445 000.00 | | 19 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 000.00 | 931 000.00 | | 842 000.00 |
EA Autres dettes | 6 166 000.00 | 3 791 000.00 | | 6 166 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 465 000.00 | 256 003 000.00 | | 246 465 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 001 000.00 | 539 905 000.00 | | 537 001 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 181 000.00 | 1 640 000.00 | 15 821 000.00 | 14 181 000.00 |
FD Production vendue biens | 173 807 000.00 | 21 682 000.00 | 195 490 000.00 | 173 807 000.00 |
FG Production vendue services | 13 518 000.00 | 2 001 000.00 | 15 519 000.00 | 13 518 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 507 000.00 | 25 323 000.00 | 226 830 000.00 | 201 507 000.00 |
FM Production stockée | | | -573 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 928 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 430 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 428 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 319 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 400 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 179 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 241 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 888 000.00 | |
GE Autres charges | | | 899 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 101 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 827 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 852 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 974 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376 000.00 | 1 447 000.00 | | 1 376 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723 000.00 | 1 296 000.00 | | 4 723 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346 000.00 | 152 000.00 | | -3 346 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464 000.00 | 5 985 000.00 | | 5 464 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 306 000.00 | 234 970 000.00 | | 231 306 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 342 000.00 | 222 800 000.00 | | 217 342 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 964 000.00 | 12 169 000.00 | | 13 964 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 165 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 693.00 | 424 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 717.00 | | 308.00 | 280 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 743.00 | | 4 531.00 | 424 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 459.00 | | 5.00 | 165 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 716.00 | 4 179.00 | 3 012.00 | 135 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | 416.00 | 7.00 | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 236.00 | 3 763.00 | 3 005.00 | 124 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 028 000.00 | 999 000.00 | 1 308 000.00 | 5 028 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 421 000.00 | 6 123 000.00 | 1 606 000.00 | 15 421 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 449 000.00 | 7 122 000.00 | 2 914 000.00 | 20 449 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 763 000.00 | 1 728 000.00 | 199 036 000.00 | 200 763 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 328 000.00 | 18 328 000.00 | | 18 328 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189 000.00 | 10 189 000.00 | | 10 189 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795 000.00 | 6 795 000.00 | | 6 795 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166 000.00 | 6 166 000.00 | | 6 166 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UP Prêts | | | 8 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 375 000.00 | 45 375 000.00 | | 45 375 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669 000.00 | 2 669 000.00 | | 2 669 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 224 000.00 | 6 224 000.00 | | 6 224 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 176 000.00 | | | 200 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 985 000.00 | | | 211 985 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 901 000.00 | 4 901 000.00 | | 4 901 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 199 000.00 | 60 938 000.00 | 261 000.00 | 61 199 000.00 |
VW T.V.A. | 1 918 000.00 | 1 918 000.00 | | 1 918 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 946 000.00 | 46 911 000.00 | 199 036 000.00 | 245 946 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 118.00 | | | 1 118.00 |