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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 032 000.00 | 4 256 000.00 | 776 000.00 | 5 032 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 676 000.00 | | 14 676 000.00 | 14 676 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 268 000.00 | | 1 268 000.00 | 1 268 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 366 000.00 | 4 668 000.00 | 434 697 000.00 | 439 366 000.00 |
BZ Autres créances | 28 313 000.00 | | 28 313 000.00 | 28 313 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 372 000.00 | | 28 372 000.00 | 28 372 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 738 000.00 | 4 668 000.00 | 463 070 000.00 | 467 738 000.00 |
CU Autres participations | 418 288 000.00 | 321 000.00 | 417 968 000.00 | 418 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 764 000.00 | 227 764 000.00 | | 227 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 226 000.00 | 5 680 000.00 | | 6 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 365 000.00 | -2 713 000.00 | | 10 365 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 537 000.00 | 13 623 000.00 | | 11 537 000.00 |
DK Provisions réglementées | 482 000.00 | 462 000.00 | | 482 000.00 |
DL TOTAL (I) | 256 374 000.00 | 244 816 000.00 | | 256 374 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 000.00 | 111 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 111 000.00 | | 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 875 000.00 | 201 875.00 | | 201 875 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 000.00 | 333 000.00 | | 478 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 000.00 | 949 000.00 | | 1 203 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 000.00 | 32 000.00 | | 280 000.00 |
EA Autres dettes | 2 721 000.00 | 130 000.00 | | 2 721 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 557 000.00 | 203 319 000.00 | | 206 557 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 070 000.00 | 448 246 000.00 | | 463 070 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 248 000.00 | 992 000.00 | 6 240 000.00 | 5 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 000.00 | 992 000.00 | 6 240 000.00 | 5 248 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 321 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 332 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 966 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 820 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 000.00 | 318 000.00 | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | 318 000.00 | | 245 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 000.00 | 92 000.00 | | 266 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 000.00 | 102 000.00 | | 266 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | 216 000.00 | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 738 000.00 | -5 273 000.00 | | -2 738 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 817 000.00 | 18 261 000.00 | | 19 817 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 281 000.00 | 4 638 000.00 | | 8 281 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 537 000.00 | 13 623 000.00 | | 11 537 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 890 000.00 | | 15 757 000.00 | 423 890 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 313 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 439 365 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 708 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 000.00 | 1 344 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 085 000.00 | | 624 000.00 | 19 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 000.00 | | 1 120 000.00 | 504 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 301 000.00 | | 14 013 000.00 | 404 301 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 000.00 | 312 000.00 | | 4 020 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 000.00 | 312 000.00 | | 3 944 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 000.00 | 266 000.00 | 245 000.00 | 462 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 28 000.00 | | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 000.00 | 294 000.00 | 245 000.00 | 573 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 875 000.00 | 1 875 000.00 | 200 000 000.00 | 201 875 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 743 000.00 | | | 20 743 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 674 000.00 | 2 674 000.00 | | 2 674 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 382 000.00 | 24 433 000.00 | 3 949 000.00 | 28 382 000.00 |
VW T.V.A. | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 557 000.00 | 6 557 000.00 | 200 000 000.00 | 206 557 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |