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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 73 126.00 | -73 126.00 | |
BN En cours de production de biens | 322 878.00 | | 322 878.00 | 322 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 733.00 | | 298 733.00 | 298 733.00 |
BZ Autres créances | 153 909.00 | | 153 909.00 | 153 909.00 |
CF Disponibilités | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 506.00 | 73 126.00 | 727 380.00 | 800 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 526.00 | 73 126.00 | 727 400.00 | 800 526.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 422 629.00 | 552 544.00 | | 422 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 059.00 | -129 915.00 | | -46 059.00 |
DL TOTAL (I) | 393 070.00 | 439 129.00 | | 393 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 191.00 | 349 998.00 | | 261 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 963.00 | 49 789.00 | | 48 963.00 |
EA Autres dettes | 24 175.00 | 96 324.00 | | 24 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 330.00 | 579 540.00 | | 334 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 400.00 | 1 018 669.00 | | 727 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 330.00 | 579 540.00 | | 334 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 667.00 | | 378 667.00 | 378 667.00 |
FG Production vendue services | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 774.00 | | 381 774.00 | 381 774.00 |
FM Production stockée | | | -355 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | 1 663.00 | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 630.00 | -14 036.00 | | 51 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 689.00 | 115 879.00 | | 97 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 059.00 | -129 915.00 | | -46 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 126.00 | | 25 000.00 | 98 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 126.00 | | 25 000.00 | 98 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 126.00 | | 25 000.00 | 98 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 191.00 | 261 191.00 | | 261 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
UX Autres créances clients | 298 733.00 | | | 298 733.00 |
VB T. V. A. | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VC Groupe et associés | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 641.00 | 452 641.00 | | 452 641.00 |
VW T.V.A. | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 330.00 | 334 330.00 | | 334 330.00 |