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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 695.00 | | 148 695.00 | 148 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 296.00 | | 150 296.00 | 150 296.00 |
BN En cours de production de biens | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 601.00 | | 292 601.00 | 292 601.00 |
BZ Autres créances | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
CF Disponibilités | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 610.00 | | 441 610.00 | 441 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 906.00 | | 591 906.00 | 591 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 695.00 | | | 148 695.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 504 597.00 | 505 144.00 | | 504 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 816.00 | -547.00 | | -17 816.00 |
DL TOTAL (I) | 503 281.00 | 521 097.00 | | 503 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 667.00 | 23 766.00 | | 40 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 958.00 | 50 143.00 | | 47 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 625.00 | 73 909.00 | | 88 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 906.00 | 595 007.00 | | 591 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 625.00 | 73 909.00 | | 88 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 45 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 177.00 | -44 411.00 | | 46 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 994.00 | -43 865.00 | | 63 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 816.00 | -547.00 | | -17 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 296.00 | | | 150 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 296.00 | | | 150 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 695.00 | 148 695.00 | | 148 695.00 |
UX Autres créances clients | 292 601.00 | 292 601.00 | | 292 601.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VC Groupe et associés | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 131.00 | 497 131.00 | | 497 131.00 |
VW T.V.A. | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |