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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 733.00 | | 298 733.00 | 298 733.00 |
BZ Autres créances | 249 766.00 | | 249 766.00 | 249 766.00 |
CF Disponibilités | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 654.00 | | 660 654.00 | 660 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 674.00 | | 660 674.00 | 660 674.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 376 570.00 | 422 629.00 | | 376 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 691.00 | -46 059.00 | | 123 691.00 |
DL TOTAL (I) | 516 762.00 | 393 070.00 | | 516 762.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 589.00 | 261 191.00 | | 41 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 148.00 | 48 963.00 | | 51 148.00 |
EA Autres dettes | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 912.00 | 334 330.00 | | 116 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 674.00 | 727 400.00 | | 660 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 912.00 | 334 330.00 | | 116 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FM Production stockée | | | -266 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -116 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -55 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | 396.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 822.00 | 51 630.00 | | 67 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -55 869.00 | 97 689.00 | | -55 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 691.00 | -46 059.00 | | 123 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 126.00 | 27 000.00 | 73 126.00 | 73 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 73 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
UX Autres créances clients | 298 733.00 | | | 298 733.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VC Groupe et associés | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 647.00 | | | 166 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 499.00 | 548 499.00 | | 548 499.00 |
VW T.V.A. | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |