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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 695.00 | | 148 695.00 | 148 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 296.00 | | 150 296.00 | 150 296.00 |
BN En cours de production de biens | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 601.00 | | 292 601.00 | 292 601.00 |
BZ Autres créances | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
CF Disponibilités | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 537.00 | | 443 537.00 | 443 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 833.00 | | 593 833.00 | 593 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 695.00 | | | 148 695.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 500 261.00 | 376 570.00 | | 500 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 882.00 | 123 691.00 | | 4 882.00 |
DL TOTAL (I) | 521 644.00 | 516 762.00 | | 521 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 41 589.00 | | 7 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 144.00 | 51 148.00 | | 50 144.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 24 175.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 189.00 | 116 912.00 | | 72 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 833.00 | 660 674.00 | | 593 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 189.00 | 116 912.00 | | 72 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -2 627.00 | | -2 627.00 | -2 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 627.00 | | -2 627.00 | -2 627.00 |
FM Production stockée | | | 5 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 134.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 208.00 | | | -12 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 062.00 | 67 822.00 | | 47 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 180.00 | -55 869.00 | | 42 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 882.00 | 123 691.00 | | 4 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | 150 287.00 | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 150 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 150 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 150 287.00 | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 695.00 | 148 695.00 | | 148 695.00 |
UX Autres créances clients | 292 601.00 | 292 601.00 | | 292 601.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 905.00 | 499 905.00 | | 499 905.00 |
VW T.V.A. | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |