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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 821.00 | 703.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 615.00 | 202 182.00 | 29 433.00 | 231 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 596.00 | 21 530.00 | 15 067.00 | 36 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 516.00 | 224 533.00 | 148 984.00 | 373 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 449.00 | 12 049.00 | 158 401.00 | 170 449.00 |
BZ Autres créances | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CF Disponibilités | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 111.00 | 12 049.00 | 224 062.00 | 236 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 627.00 | 236 581.00 | 373 046.00 | 609 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 643.00 | 130 039.00 | | 144 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 864.00 | 14 604.00 | | 38 864.00 |
DL TOTAL (I) | 293 507.00 | 254 644.00 | | 293 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 070.00 | 21 043.00 | | 10 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 22 607.00 | | 34 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 495.00 | 33 395.00 | | 33 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 538.00 | 83 709.00 | | 79 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 046.00 | 338 352.00 | | 373 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 628.00 | 71 872.00 | | 73 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 120.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 318.00 | 3 323.00 | 367 641.00 | 364 318.00 |
FG Production vendue services | 171 671.00 | 28 775.00 | 200 446.00 | 171 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 989.00 | 32 098.00 | 568 087.00 | 535 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 2 219.00 | | 6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 698.00 | 518 581.00 | | 580 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 835.00 | 503 976.00 | | 541 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 864.00 | 14 604.00 | | 38 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 539.00 | | 10 977.00 | 368 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 373 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 268 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 234.00 | | 10 977.00 | 263 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 541.00 | 11 991.00 | 6 000.00 | 218 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | 305.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 025.00 | 11 686.00 | 6 000.00 | 218 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 744.00 | 3 008.00 | 1 704.00 | 10 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 744.00 | 3 008.00 | 1 704.00 | 10 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 744.00 | 3 008.00 | 1 704.00 | 10 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 008.00 | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 154 809.00 | | | 154 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 946.00 | 5 949.00 | 3 997.00 | 9 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 167.00 | 177 167.00 | | 177 167.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 625.00 | 73 628.00 | 3 997.00 | 77 625.00 |