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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 431.00 | 93.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 548.00 | 216 467.00 | 43 081.00 | 259 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 050.00 | 28 377.00 | 30 673.00 | 59 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 903.00 | 246 275.00 | 177 628.00 | 423 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 257.00 | 20 708.00 | 131 549.00 | 152 257.00 |
BZ Autres créances | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CF Disponibilités | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 337.00 | 20 708.00 | 266 629.00 | 287 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 240.00 | 266 983.00 | 444 257.00 | 711 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 006.00 | 173 507.00 | | 200 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 364.00 | 36 499.00 | | 26 364.00 |
DL TOTAL (I) | 336 371.00 | 320 007.00 | | 336 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 321.00 | 48 308.00 | | 36 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 046.00 | 27 270.00 | | 30 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 209.00 | 41 253.00 | | 38 209.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 939.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 886.00 | 119 924.00 | | 107 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 257.00 | 439 931.00 | | 444 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 332.00 | 81 464.00 | | 81 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 282.00 | 17 855.00 | 361 137.00 | 343 282.00 |
FG Production vendue services | 167 148.00 | 26 163.00 | 193 311.00 | 167 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 430.00 | 44 018.00 | 554 448.00 | 510 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 800.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 479.00 | 800.00 | | 11 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 743.00 | 800.00 | | 9 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 3 480.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 028.00 | 576 455.00 | | 573 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 663.00 | 539 956.00 | | 546 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 364.00 | 36 499.00 | | 26 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 876.00 | | 11 547.00 | 419 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 519.00 | 423 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 519.00 | 318 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 571.00 | | 11 547.00 | 314 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 976.00 | 17 580.00 | 7 281.00 | 235 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | 305.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 850.00 | 17 276.00 | 7 281.00 | 234 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 573.00 | 2 772.00 | 1 637.00 | 19 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 573.00 | 2 772.00 | 1 637.00 | 19 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 573.00 | 2 772.00 | 1 637.00 | 19 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | 1 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 127 427.00 | 127 427.00 | | 127 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 321.00 | 11 920.00 | 24 401.00 | 36 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 319.00 | 172 319.00 | | 172 319.00 |
VW T.V.A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 732.00 | 81 332.00 | 24 401.00 | 105 732.00 |