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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 126.00 | 398.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 714.00 | 209 121.00 | 46 593.00 | 255 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 857.00 | 25 729.00 | 33 128.00 | 58 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 876.00 | 235 976.00 | 183 900.00 | 419 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 873.00 | 19 573.00 | 140 300.00 | 159 873.00 |
BZ Autres créances | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CF Disponibilités | 92 883.00 | | 92 883.00 | 92 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 604.00 | 19 573.00 | 256 031.00 | 275 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 480.00 | 255 549.00 | 439 931.00 | 695 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 507.00 | 144 643.00 | | 173 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 499.00 | 38 864.00 | | 36 499.00 |
DL TOTAL (I) | 320 007.00 | 293 507.00 | | 320 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 308.00 | 10 070.00 | | 48 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 154.00 | 1 914.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 270.00 | 34 060.00 | | 27 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 253.00 | 33 495.00 | | 41 253.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 924.00 | 79 538.00 | | 119 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 931.00 | 373 046.00 | | 439 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 464.00 | 73 628.00 | | 81 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 124.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 117.00 | 13 477.00 | 368 594.00 | 355 117.00 |
FG Production vendue services | 181 648.00 | 16 780.00 | 198 428.00 | 181 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 765.00 | 30 257.00 | 567 022.00 | 536 765.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 6 008.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 455.00 | 580 698.00 | | 576 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 956.00 | 541 835.00 | | 539 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 499.00 | 38 864.00 | | 36 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 516.00 | | 49 413.00 | 373 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 419 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 314 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 211.00 | | 49 413.00 | 268 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 533.00 | 14 497.00 | 3 054.00 | 224 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | 305.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 711.00 | 14 192.00 | 3 054.00 | 223 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 049.00 | 9 766.00 | 2 242.00 | 12 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 049.00 | 9 766.00 | 2 242.00 | 12 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 049.00 | 9 766.00 | 2 242.00 | 12 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 766.00 | 2 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 278.00 | 11 971.00 | 36 307.00 | 48 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 301.00 | 179 301.00 | | 179 301.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 771.00 | 81 464.00 | 36 307.00 | 117 771.00 |