| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 294.00 | 219 190.00 | 37 104.00 | 256 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 370.00 | 33 643.00 | 29 728.00 | 63 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 970.00 | 254 357.00 | 170 612.00 | 424 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 232.00 | 21 384.00 | 120 848.00 | 142 232.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 996.00 | 21 384.00 | 216 612.00 | 237 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 965.00 | 275 741.00 | 387 224.00 | 662 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 371.00 | 200 006.00 | | 216 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 437.00 | 26 364.00 | | -13 437.00 |
DL TOTAL (I) | 312 934.00 | 336 371.00 | | 312 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 409.00 | 36 321.00 | | 24 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 541.00 | 30 046.00 | | 21 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 030.00 | 38 209.00 | | 25 030.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 290.00 | 107 886.00 | | 74 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 224.00 | 444 257.00 | | 387 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 779.00 | 81 332.00 | | 57 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 364.00 | 19 386.00 | 323 750.00 | 304 364.00 |
FG Production vendue services | 191 917.00 | 29 890.00 | 221 807.00 | 191 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 281.00 | 49 276.00 | 545 557.00 | 496 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | 479.00 | | 1 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 150.00 | 11 000.00 | | 240 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 974.00 | 11 479.00 | | 241 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 017.00 | 238.00 | | 239 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 017.00 | 1 736.00 | | 239 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 957.00 | 9 743.00 | | 2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 226.00 | 573 028.00 | | 794 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 663.00 | 546 663.00 | | 807 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 437.00 | 26 364.00 | | -13 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 903.00 | | 248 500.00 | 423 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 434.00 | 424 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 434.00 | 319 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 598.00 | | 248 500.00 | 318 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 275.00 | 16 499.00 | 8 417.00 | 246 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 431.00 | 93.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 844.00 | 16 406.00 | 8 417.00 | 244 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 708.00 | 929.00 | 253.00 | 20 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 708.00 | 929.00 | 253.00 | 20 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 708.00 | 929.00 | 253.00 | 20 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929.00 | 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 116 590.00 | 116 590.00 | | 116 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 409.00 | 10 051.00 | 14 357.00 | 24 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 487.00 | 148 487.00 | | 148 487.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 136.00 | 57 779.00 | 14 357.00 | 72 136.00 |