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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 458.00 | 154 438.00 | 24 020.00 | 178 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 873.00 | 169 530.00 | 33 343.00 | 202 873.00 |
BT Marchandises | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 570.00 | | 575 570.00 | 575 570.00 |
BZ Autres créances | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
CF Disponibilités | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 438.00 | | 791 438.00 | 791 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 311.00 | 169 530.00 | 824 781.00 | 994 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 530.00 | 276 141.00 | | 287 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 434.00 | 11 388.00 | | 21 434.00 |
DL TOTAL (I) | 317 348.00 | 295 915.00 | | 317 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 292.00 | 51 390.00 | | 17 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 531.00 | 332 377.00 | | 363 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 665.00 | 121 301.00 | | 112 665.00 |
EA Autres dettes | 12 903.00 | 12 327.00 | | 12 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 432.00 | 518 439.00 | | 507 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 791.00 | 814 354.00 | | 824 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 932.00 | 14 433.00 | 1 417 364.00 | 1 402 932.00 |
FG Production vendue services | 530 423.00 | 979.00 | 531 402.00 | 530 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 355.00 | 15 411.00 | 1 948 767.00 | 1 933 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 790.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 870.00 | | 3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 566.00 | 1 715 229.00 | | 1 949 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 132.00 | 1 703 840.00 | | 1 928 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 434.00 | 11 389.00 | | 21 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 957.00 | | | 202 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 202 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 375.00 | | | 189 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 740.00 | 12 790.00 | | 156 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 565.00 | 12 790.00 | | 152 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 531.00 | 363 531.00 | | 363 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 575 570.00 | | | 575 570.00 |
VB T. V. A. | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 884.00 | 632 562.00 | 9 323.00 | 641 884.00 |
VW T.V.A. | 75 808.00 | 75 809.00 | | 75 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 432.00 | 507 432.00 | | 507 432.00 |