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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 510.00 | 164 716.00 | 14 795.00 | 179 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 099.00 | 169 808.00 | 24 291.00 | 194 099.00 |
BT Marchandises | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 168.00 | | 499 168.00 | 499 168.00 |
BZ Autres créances | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
CF Disponibilités | 132 272.00 | | 132 272.00 | 132 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 957.00 | | 791 957.00 | 791 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 055.00 | 169 808.00 | 816 248.00 | 986 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 964.00 | 287 530.00 | | 308 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 456.00 | 21 434.00 | | 26 456.00 |
DL TOTAL (I) | 343 804.00 | 317 348.00 | | 343 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 191.00 | 17 282.00 | | 83 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 560.00 | 363 531.00 | | 276 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 547.00 | 112 673.00 | | 98 547.00 |
EA Autres dettes | 13 103.00 | 12 903.00 | | 13 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 444.00 | 507 432.00 | | 472 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 248.00 | 824 781.00 | | 816 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 854.00 | 35 907.00 | 1 536 761.00 | 1 500 854.00 |
FG Production vendue services | 449 509.00 | | 449 509.00 | 449 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 363.00 | 35 907.00 | 1 986 270.00 | 1 950 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 3 418.00 | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 094.00 | 1 949 566.00 | | 1 997 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 638.00 | 1 928 132.00 | | 1 970 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 456.00 | 21 434.00 | | 26 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 873.00 | | 1 924.00 | 202 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 698.00 | 194 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 698.00 | 180 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 375.00 | | 1 750.00 | 189 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | | 174.00 | 9 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 530.00 | 10 975.00 | 10 698.00 | 169 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 355.00 | 10 975.00 | 10 698.00 | 165 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 560.00 | 276 560.00 | | 276 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
UX Autres créances clients | 499 166.00 | | | 499 166.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 804.00 | 40 863.00 | 41 941.00 | 82 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 632.00 | 568 135.00 | 9 496.00 | 577 632.00 |
VW T.V.A. | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 444.00 | 430 503.00 | 41 941.00 | 472 444.00 |