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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 510.00 | 179 492.00 | 18.00 | 179 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 953.00 | 184 584.00 | 10 369.00 | 194 953.00 |
BT Marchandises | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
BZ Autres créances | 161 353.00 | | 161 353.00 | 161 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
CF Disponibilités | 190 677.00 | | 190 677.00 | 190 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 761.00 | | 814 761.00 | 814 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 713.00 | 184 584.00 | 825 130.00 | 1 009 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 421 078.00 | 421 078.00 | | 421 078.00 |
DH Report à nouveau | -400 037.00 | | | -400 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 782.00 | -400 037.00 | | 11 782.00 |
DL TOTAL (I) | 41 208.00 | 29 426.00 | | 41 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 975.00 | 440 000.00 | | 440 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 301.00 | 343 020.00 | | 260 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 279.00 | 164 937.00 | | 68 279.00 |
EA Autres dettes | 13 323.00 | 13 123.00 | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 922.00 | 962 123.00 | | 783 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 130.00 | 991 549.00 | | 825 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 411.00 | | 541.00 | 194 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 427.00 | | | 180 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | | 541.00 | 9 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 234.00 | 350.00 | | 184 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 059.00 | 350.00 | | 180 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 301.00 | 260 301.00 | | 260 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 310 200.00 | 310 200.00 | | 310 200.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 975.00 | 64 373.00 | 376 602.00 | 440 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 237.00 | 485 887.00 | 10 350.00 | 496 237.00 |
VW T.V.A. | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 922.00 | 407 319.00 | 376 602.00 | 783 922.00 |