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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 510.00 | 178 079.00 | 1 431.00 | 179 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 203.00 | 183 171.00 | 11 032.00 | 194 203.00 |
BT Marchandises | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 906.00 | | 473 909.00 | 473 906.00 |
BZ Autres créances | 163 662.00 | | 163 662.00 | 163 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
CF Disponibilités | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 847.00 | | 902 847.00 | 902 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 050.00 | 183 171.00 | 913 879.00 | 1 097 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 225.00 | 335 419.00 | | 339 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 854.00 | 3 805.00 | | 81 854.00 |
DL TOTAL (I) | 429 463.00 | 347 609.00 | | 429 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090.00 | 66 330.00 | | 10 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 995.00 | 258 080.00 | | 289 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 386.00 | 129 030.00 | | 170 386.00 |
EA Autres dettes | 12 903.00 | 13 103.00 | | 12 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 416.00 | 467 585.00 | | 484 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 879.00 | 815 195.00 | | 913 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 389.00 | 17 420.00 | 1 620 809.00 | 1 603 389.00 |
FG Production vendue services | 552 203.00 | | 552 203.00 | 552 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 592.00 | 17 420.00 | 2 173 012.00 | 2 155 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 844.00 | 870.00 | | 29 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 715.00 | 2 020 416.00 | | 2 178 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 861.00 | 2 016 612.00 | | 2 096 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 854.00 | 3 805.00 | | 81 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 203.00 | | | 194 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 427.00 | | | 180 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 186.00 | 3 985.00 | | 179 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 011.00 | 3 985.00 | | 175 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UG ‐ Financières | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 995.00 | 289 995.00 | | 289 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
UX Autres créances clients | 473 909.00 | 473 909.00 | | 473 909.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 548.00 | 149 548.00 | | 149 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 959.00 | 674 358.00 | 9 601.00 | 683 959.00 |
VW T.V.A. | 125 846.00 | 125 846.00 | | 125 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 416.00 | 484 416.00 | | 484 416.00 |