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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 513.00 | 8 087.00 | 10 425.00 | 18 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 999.00 | 76 472.00 | 392 527.00 | 468 999.00 |
AX Avances et acomptes | 604 236.00 | | 604 236.00 | 604 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 596 317.00 | 608 849.00 | 5 987 468.00 | 6 596 317.00 |
BT Marchandises | 149 722.00 | | 149 722.00 | 149 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 498.00 | | 98 498.00 | 98 498.00 |
BZ Autres créances | 2 410 409.00 | 545 046.00 | 1 865 362.00 | 2 410 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 113.00 | | 731 113.00 | 731 113.00 |
CF Disponibilités | 313 106.00 | | 313 106.00 | 313 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 671.00 | 545 046.00 | 3 167 625.00 | 3 712 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 308 988.00 | 1 153 895.00 | 9 155 093.00 | 10 308 988.00 |
CU Autres participations | 5 026 070.00 | 515 790.00 | 4 510 280.00 | 5 026 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 992 000.00 | 7 992 000.00 | | 7 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -829 324.00 | -784 319.00 | | -829 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 499.00 | -45 005.00 | | -986 499.00 |
DL TOTAL (I) | 7 352 977.00 | 8 339 476.00 | | 7 352 977.00 |
DP Provisions pour risques | 604 235.00 | 604 235.00 | | 604 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 235.00 | 604 235.00 | | 604 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 016.00 | 755 898.00 | | 723 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 550.00 | 252 359.00 | | 167 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 347.00 | 267 223.00 | | 220 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 568.00 | 32 239.00 | | 28 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 881.00 | 1 366 118.00 | | 1 197 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 155 093.00 | 10 309 829.00 | | 9 155 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 131.00 | | 1 740 131.00 | 1 740 131.00 |
FG Production vendue services | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 462.00 | | 1 779 462.00 | 1 779 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 046.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 566.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 58 963.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -15 463.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 181.00 | -16 145.00 | | -17 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 609.00 | 458 941.00 | | 1 900 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 108.00 | 503 947.00 | | 2 887 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 499.00 | -45 005.00 | | -986 499.00 |