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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 32 512.00 | 4 861.00 | 27 651.00 | 32 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 271.00 | 30 516.00 | 9 754.00 | 40 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 068.00 | 201 907.00 | 327 161.00 | 529 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 621.00 | 246 775.00 | 5 794 846.00 | 6 041 621.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
BZ Autres créances | 2 596 701.00 | | 2 596 701.00 | 2 596 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 813.00 | 28 018.00 | 582 795.00 | 610 813.00 |
CF Disponibilités | 297 043.00 | | 297 043.00 | 297 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 917.00 | 28 018.00 | 3 661 899.00 | 3 689 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 731 538.00 | 274 793.00 | 9 456 745.00 | 9 731 538.00 |
CU Autres participations | 4 511 270.00 | 990.00 | 4 510 280.00 | 4 511 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 992 000.00 | 7 992 000.00 | | 7 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 123 562.00 | -1 961 760.00 | | -2 123 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 858.00 | -161 802.00 | | 133 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 179 096.00 | 7 045 238.00 | | 7 179 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 604 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 604 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 788.00 | 723 324.00 | | 232 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 806.00 | 119 949.00 | | 1 119 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 130 478.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 702.00 | 64 698.00 | | 915 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 841.00 | | |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 745.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 648.00 | 1 045 036.00 | | 2 277 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 456 745.00 | 8 694 509.00 | | 9 456 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 711 650.00 | | 606 773.00 | 6 711 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 800.00 | 4 961 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276 802.00 | 6 041 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762 002.00 | 601 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 500.00 | | | 478 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 080.00 | | 156 773.00 | 1 207 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 026 070.00 | | 450 000.00 | 5 026 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 537.00 | 85 862.00 | 77 614.00 | 237 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 037.00 | 85 862.00 | 77 614.00 | 229 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 235.00 | | 604 235.00 | 604 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 324.00 | 28 018.00 | 67 324.00 | 67 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 114.00 | 28 018.00 | 582 124.00 | 583 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 349.00 | 28 018.00 | 1 186 359.00 | 1 187 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 018.00 | 575 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 604 235.00 | |