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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 513.00 | 10 286.00 | 8 226.00 | 18 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 869.00 | 139 621.00 | 361 249.00 | 500 869.00 |
AX Avances et acomptes | 604 236.00 | | 604 236.00 | 604 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 628 188.00 | 674 197.00 | 5 953 991.00 | 6 628 188.00 |
BT Marchandises | 164 342.00 | | 164 342.00 | 164 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 380.00 | | 115 380.00 | 115 380.00 |
BZ Autres créances | 1 612 368.00 | 11 150.00 | 1 601 218.00 | 1 612 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 189.00 | | 390 189.00 | 390 189.00 |
CF Disponibilités | 820 706.00 | | 820 706.00 | 820 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 424.00 | 11 150.00 | 3 105 273.00 | 3 116 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 744 611.00 | 685 347.00 | 9 059 264.00 | 9 744 611.00 |
CU Autres participations | 5 026 070.00 | 515 790.00 | 4 510 280.00 | 5 026 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 992 000.00 | 7 992 000.00 | | 7 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 815 823.00 | -829 324.00 | | -1 815 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 082.00 | -986 499.00 | | 77 082.00 |
DL TOTAL (I) | 7 430 058.00 | 7 352 977.00 | | 7 430 058.00 |
DP Provisions pour risques | 604 235.00 | 604 235.00 | | 604 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 235.00 | 604 235.00 | | 604 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 415.00 | 723 016.00 | | 655 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 034.00 | 167 550.00 | | 101 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 058.00 | 220 347.00 | | 213 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 329.00 | 28 568.00 | | 49 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 5 335.00 | 57 600.00 | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 971.00 | 1 197 881.00 | | 1 024 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 059 264.00 | 9 155 093.00 | | 9 059 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 034.00 | | | 101 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 118.00 | | 1 888 118.00 | 1 888 118.00 |
FG Production vendue services | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 724.00 | | 1 920 724.00 | 1 920 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 887.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559.00 | 887.00 | | 9 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | -887.00 | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 357.00 | -17 181.00 | | -9 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 351.00 | 1 900 609.00 | | 2 669 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 270.00 | 2 887 108.00 | | 2 592 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 082.00 | -986 499.00 | | 77 082.00 |