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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 32 512.00 | 1 190.00 | 31 322.00 | 32 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 271.00 | 24 537.00 | 15 734.00 | 40 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 061.00 | 203 311.00 | 326 751.00 | 530 061.00 |
AX Avances et acomptes | 604 236.00 | | 604 236.00 | 604 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 711 650.00 | 753 327.00 | 5 958 323.00 | 6 711 650.00 |
BT Marchandises | 104 924.00 | | 104 924.00 | 104 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
BZ Autres créances | 1 703 130.00 | 6 793.00 | 1 696 337.00 | 1 703 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 813.00 | 60 531.00 | 650 282.00 | 710 813.00 |
CF Disponibilités | 218 146.00 | | 218 146.00 | 218 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 510.00 | 67 324.00 | 2 736 186.00 | 2 803 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 160.00 | 820 651.00 | 8 694 509.00 | 9 515 160.00 |
CU Autres participations | 5 026 070.00 | 515 790.00 | 4 510 280.00 | 5 026 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 992 000.00 | 7 992 000.00 | | 7 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 961 760.00 | -1 868 237.00 | | -1 961 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 802.00 | -93 523.00 | | -161 802.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045 238.00 | 7 207 040.00 | | 7 045 238.00 |
DP Provisions pour risques | 604 235.00 | 604 235.00 | | 604 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 235.00 | 604 235.00 | | 604 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 324.00 | 648 603.00 | | 723 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 949.00 | 170 474.00 | | 119 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 478.00 | 239 268.00 | | 130 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 698.00 | 52 676.00 | | 64 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 841.00 | 800.00 | | 5 841.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 304.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 036.00 | 1 112 126.00 | | 1 045 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 509.00 | 8 923 401.00 | | 8 694 509.00 |