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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 048.00 | 33 226.00 | 94 822.00 | 128 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 384 683.00 | | 9 384 683.00 | 9 384 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745 872.00 | | 1 745 872.00 | 1 745 872.00 |
BF Prêts | 275 629.00 | | 275 629.00 | 275 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 814 254.00 | 33 226.00 | 13 781 028.00 | 13 814 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 974.00 | | 106 974.00 | 106 974.00 |
BZ Autres créances | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
CF Disponibilités | 295 378.00 | | 295 378.00 | 295 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 266.00 | | 477 266.00 | 477 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 291 521.00 | 33 226.00 | 14 258 295.00 | 14 291 521.00 |
CU Autres participations | 2 279 976.00 | | 2 279 976.00 | 2 279 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 100.00 | | | 706 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
DG Autres réserves | 10 136 931.00 | | | 10 136 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 677.00 | | | 1 008 677.00 |
DK Provisions réglementées | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
DL TOTAL (I) | 11 962 490.00 | | | 11 962 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 844.00 | | | 1 841 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 960.00 | | | 264 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
EA Autres dettes | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 804.00 | | | 2 295 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 258 295.00 | | | 14 258 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 089.00 | | | 820 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 008.00 | | 619 008.00 | 619 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 008.00 | | 619 008.00 | 619 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 379.00 | | | 1 807 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 702.00 | | | 798 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 677.00 | | | 1 008 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 331.00 | 5 841.00 | | 34 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 331.00 | 5 841.00 | | 34 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 931.00 | 279 931.00 | | 279 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 384 683.00 | | | 9 384 683.00 |
UP Prêts | 275 629.00 | | | 275 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 845.00 | 366 130.00 | 1 309 327.00 | 1 841 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 396.00 | | | 340 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 842 246.00 | 181 888.00 | 9 660 358.00 | 9 842 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 805.00 | 820 090.00 | 1 309 327.00 | 2 295 805.00 |