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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 421.00 | 100 886.00 | 119 534.00 | 220 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 582 005.00 | 103 000.00 | 2 479 005.00 | 2 582 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745 872.00 | | 1 745 872.00 | 1 745 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440 695.00 | 203 886.00 | 7 236 808.00 | 7 440 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 138 926.00 | | 138 926.00 | 138 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812 592.00 | 28 370.00 | 1 784 221.00 | 1 812 592.00 |
CF Disponibilités | 1 197 210.00 | | 1 197 210.00 | 1 197 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 317.00 | 28 370.00 | 3 132 947.00 | 3 161 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 013.00 | 232 257.00 | 10 369 755.00 | 10 602 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 446.00 | | | 128 446.00 |
CU Autres participations | 2 892 351.00 | | 2 892 351.00 | 2 892 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 100.00 | | | 706 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
DG Autres réserves | 6 456 597.00 | | | 6 456 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 354.00 | | | 228 354.00 |
DK Provisions réglementées | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
DL TOTAL (I) | 7 508 269.00 | | | 7 508 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 135.00 | | | 219 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 185.00 | | | 2 371 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 303.00 | | | 255 303.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 486.00 | | | 2 861 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 369 755.00 | | | 10 369 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 260.00 | | | 2 717 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 264.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 182.00 | | | -7 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 545.00 | | | 1 068 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 190.00 | | | 840 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 354.00 | | | 228 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 488 088.00 | | 775 032.00 | 8 488 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 822 425.00 | 7 220 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822 425.00 | 7 440 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 646.00 | | 46 776.00 | 173 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314 443.00 | | 728 256.00 | 8 314 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 622.00 | 39 264.00 | 100 886.00 | 61 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 622.00 | 39 264.00 | 100 886.00 | 61 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 594.00 | 13.00 | | 46 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 594.00 | 13.00 | | 46 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 151.00 | 104 151.00 | | 104 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 303.00 | 255 303.00 | | 255 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271 258.00 | 2 271 258.00 | | 2 271 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 582 005.00 | | 2 582 005.00 | 2 582 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 891.00 | 74 665.00 | 144 226.00 | 218 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 409.00 | | | 304 409.00 |
VP Divers | 138 926.00 | 10 480.00 | 128 446.00 | 138 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 565.00 | 23 069.00 | 2 710 496.00 | 2 733 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 486.00 | 2 717 260.00 | 144 226.00 | 2 861 486.00 |