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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 350.00 | 58 911.00 | 70 438.00 | 129 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 997 247.00 | 85 000.00 | 9 912 247.00 | 9 997 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745 872.00 | | 1 745 872.00 | 1 745 872.00 |
BF Prêts | 201 933.00 | | 201 933.00 | 201 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 354 425.00 | 143 911.00 | 14 210 513.00 | 14 354 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 90 062.00 | | 90 062.00 | 90 062.00 |
CF Disponibilités | 110 552.00 | | 110 552.00 | 110 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 093.00 | | 206 093.00 | 206 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 560 518.00 | 143 911.00 | 14 416 606.00 | 14 560 518.00 |
CU Autres participations | 2 279 976.00 | | 2 279 976.00 | 2 279 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 100.00 | | | 706 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
DG Autres réserves | 10 745 408.00 | | | 10 745 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 645.00 | | | 756 645.00 |
DK Provisions réglementées | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
DL TOTAL (I) | 12 323 635.00 | | | 12 323 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 621.00 | | | 1 479 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 284.00 | | | 396 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 084.00 | | | 209 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 971.00 | | | 2 092 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 416 606.00 | | | 14 416 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 983.00 | | | 966 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 848.00 | | 619 848.00 | 619 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 848.00 | | 619 848.00 | 619 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 705.00 | | | -18 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 399.00 | | | 1 616 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 754.00 | | | 859 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 645.00 | | | 756 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 814 255.00 | | | 13 814 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 225 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 354 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 048.00 | | | 128 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 686 206.00 | | | 13 686 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 226.00 | 25 686.00 | | 33 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 226.00 | 25 686.00 | | 33 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 850 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 951.00 | 391 951.00 | | 391 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 997 248.00 | | | 9 997 248.00 |
UP Prêts | 201 933.00 | | | 201 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 062.00 | | | 90 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 622.00 | 353 634.00 | 1 001 572.00 | 1 479 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 619.00 | | | 360 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 085.00 | 209 085.00 | | 209 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 294 767.00 | 95 540.00 | 10 199 226.00 | 10 294 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 972.00 | 966 984.00 | 1 001 572.00 | 2 092 972.00 |