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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 837.00 | 26 673.00 | 146 163.00 | 172 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 189 437.00 | 85 000.00 | 5 104 437.00 | 5 189 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745 872.00 | | 1 745 872.00 | 1 745 872.00 |
BF Prêts | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 539 618.00 | 111 673.00 | 9 427 945.00 | 9 539 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
BZ Autres créances | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 118 972.00 | 29 360.00 | 2 089 611.00 | 2 118 972.00 |
CF Disponibilités | 206 135.00 | | 206 135.00 | 206 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 450.00 | 29 360.00 | 2 442 089.00 | 2 471 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 011 069.00 | 141 034.00 | 11 870 034.00 | 12 011 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 2 279 976.00 | | 2 279 976.00 | 2 279 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 100.00 | | | 706 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
DG Autres réserves | 9 441 349.00 | | | 9 441 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 331.00 | | | 261 331.00 |
DK Provisions réglementées | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
DL TOTAL (I) | 10 525 984.00 | | | 10 525 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 877.00 | | | 868 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 555.00 | | | 254 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 649.00 | | | 197 649.00 |
EA Autres dettes | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 050.00 | | | 1 344 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 870 034.00 | | | 11 870 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 249.00 | | | 865 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 004.00 | | 645 004.00 | 645 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 004.00 | | 645 004.00 | 645 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 477.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 779.00 | | | 1 168 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 448.00 | | | 907 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 331.00 | | | 261 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 359 120.00 | | 237 251.00 | 14 359 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 957 305.00 | 9 366 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 056 751.00 | 9 539 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 446.00 | 172 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 174.00 | | 132 110.00 | 140 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 218 946.00 | | 105 141.00 | 14 218 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 878.00 | 33 477.00 | 44 682.00 | 37 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 878.00 | 33 477.00 | 44 682.00 | 37 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 649.00 | 197 649.00 | | 197 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 189 438.00 | | 5 189 438.00 | 5 189 438.00 |
UP Prêts | 151 450.00 | 1 450.00 | 150 000.00 | 151 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 800.00 | 390 000.00 | 441 345.00 | 868 800.00 |
VI Groupe et associés | 250 135.00 | 250 135.00 | | 250 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 719.00 | | | 373 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 487 276.00 | 147 793.00 | 5 339 483.00 | 5 487 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 050.00 | 865 250.00 | 441 345.00 | 1 344 050.00 |