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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 357.00 | 225 536.00 | 8 821.00 | 234 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 783.00 | 174 228.00 | 7 555.00 | 181 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 194.00 | 399 764.00 | 21 431.00 | 421 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BN En cours de production de biens | 162 711.00 | | 162 711.00 | 162 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 677.00 | 43 954.00 | 342 723.00 | 386 677.00 |
BZ Autres créances | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
CF Disponibilités | 283 432.00 | | 283 432.00 | 283 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 901.00 | 43 954.00 | 853 947.00 | 897 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 096.00 | 443 718.00 | 875 378.00 | 1 319 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 544 409.00 | 572 005.00 | | 544 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 147.00 | -27 596.00 | | 43 147.00 |
DL TOTAL (I) | 612 710.00 | 569 563.00 | | 612 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 13.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 960.00 | 11 969.00 | | 16 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 857.00 | 91 264.00 | | 106 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 726.00 | 114 256.00 | | 130 726.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 11 036.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 668.00 | 228 536.00 | | 262 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 378.00 | 798 099.00 | | 875 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 707.00 | 216 568.00 | | 245 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 304.00 | | | 452 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 251.00 | | | 447 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 886.00 | 13 978.00 | 39 101.00 | 424 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 886.00 | 13 978.00 | 39 101.00 | 424 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 857.00 | 106 857.00 | | 106 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 051.00 | 8 090.00 | 16 960.00 | 25 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 947.00 | 440 857.00 | 90.00 | 440 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 668.00 | 245 707.00 | 16 960.00 | 262 668.00 |