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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 110.00 | 60 629.00 | 19 481.00 | 80 110.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 455 415.00 | | 455 415.00 | 455 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 067.00 | 60 629.00 | 484 438.00 | 545 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 067.00 | 60 629.00 | 484 438.00 | 545 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 549 943.00 | 465 786.00 | | 549 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 257.00 | 84 157.00 | | -133 257.00 |
DL TOTAL (I) | 441 840.00 | 575 097.00 | | 441 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 2 654.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 75 796.00 | | 11 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 952.00 | 97 194.00 | | 28 952.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 8 090.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 598.00 | 198 443.00 | | 42 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 438.00 | 773 541.00 | | 484 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 443.00 | 188 112.00 | | 40 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 410.00 | | 4 802.00 | 333 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 212.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 964.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 117.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 329.00 | | 4 788.00 | 328 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | 14.00 | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 167.00 | 21 157.00 | 310 324.00 | 289 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 167.00 | 21 157.00 | 310 324.00 | 289 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 225.00 | 2 155.00 | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 598.00 | 40 443.00 | 2 155.00 | 42 598.00 |