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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 493.00 | 154 073.00 | 21 421.00 | 175 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 225.00 | 157 759.00 | 38 466.00 | 196 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 786.00 | 311 831.00 | 64 955.00 | 376 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 315.00 | 33 289.00 | 322 026.00 | 355 315.00 |
BZ Autres créances | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CF Disponibilités | 195 409.00 | | 195 409.00 | 195 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 045.00 | 33 289.00 | 619 756.00 | 653 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 831.00 | 345 121.00 | 684 711.00 | 1 029 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 604 122.00 | 583 993.00 | | 604 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 475.00 | 22 471.00 | | -135 475.00 |
DL TOTAL (I) | 493 800.00 | 631 618.00 | | 493 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 724.00 | 34.00 | | 21 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 16 459.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 927.00 | 62 596.00 | | 71 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 863.00 | 82 053.00 | | 84 863.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 910.00 | 169 232.00 | | 190 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 711.00 | 800 850.00 | | 684 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 902.00 | 152 773.00 | | 171 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 34.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 535.00 | | 4 282.00 | 466 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 032.00 | 376 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 032.00 | 371 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 482.00 | | 4 268.00 | 461 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 14.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 711.00 | 25 152.00 | 94 032.00 | 380 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 711.00 | 25 152.00 | 94 032.00 | 380 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 396.00 | 8 090.00 | 4 306.00 | 12 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 355 315.00 | 355 315.00 | | 355 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 678.00 | 6 975.00 | 14 702.00 | 21 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VP Divers | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 381.00 | 395 291.00 | 90.00 | 395 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 910.00 | 171 902.00 | 19 008.00 | 190 910.00 |