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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 604.00 | 146 702.00 | 16 902.00 | 163 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 725.00 | 142 465.00 | 22 260.00 | 164 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 410.00 | 289 167.00 | 44 244.00 | 333 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 764.00 | 30 000.00 | 480 764.00 | 510 764.00 |
BZ Autres créances | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CF Disponibilités | 165 240.00 | | 165 240.00 | 165 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 297.00 | 30 000.00 | 729 297.00 | 759 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 707.00 | 319 167.00 | 773 541.00 | 1 092 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 465 786.00 | 604 122.00 | | 465 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 157.00 | -135 475.00 | | 84 157.00 |
DL TOTAL (I) | 575 097.00 | 493 800.00 | | 575 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 709.00 | 21 724.00 | | 14 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | 4 306.00 | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 796.00 | 71 927.00 | | 75 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 194.00 | 84 863.00 | | 97 194.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 443.00 | 190 910.00 | | 198 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 541.00 | 684 711.00 | | 773 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 112.00 | 171 902.00 | | 188 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | 14.00 | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 831.00 | 23 127.00 | 45 792.00 | 311 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 831.00 | 23 127.00 | 45 792.00 | 311 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 510 764.00 | 510 764.00 | | 510 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 709.00 | 7 032.00 | 7 678.00 | 14 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 802.00 | 525 712.00 | 90.00 | 525 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 443.00 | 188 112.00 | 10 332.00 | 198 443.00 |