| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 663.00 | 3 089.00 | 4 573.00 | 7 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 907.00 | | 98 907.00 | 98 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 570.00 | 3 089.00 | 103 481.00 | 106 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DG Autres réserves | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
DH Report à nouveau | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504.00 | | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 101 944.00 | | | 101 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504.00 | | | 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 90.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 90.00 | | 3 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
ST Autres comptes | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695.00 | | | 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 027.00 | | | 37 027.00 |